ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BURL vs URBN

Тикер 1
Тикер 2
BURL16
22URBN
Burlington Stores, Inc. (BURL) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BURL крупнее в 3,3× (22,07 млрд $ vs 6,65 млрд $). Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 14,40 vs 36,44 у BURL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE BURL — 37,72%, у URBN — 17,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7,48%, опережая BURL (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу URBN сильнее: 71/100 против 50/100 у BURL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 22:16 — убедительное преимущество URBN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BURL
Burlington Stores, Inc.
BURLNYSE
$350,58-$4,74 (-1,33%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 22,07 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
$77,66+$1,46 (+1,92%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,65 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.6
Качество
8.4
Рост
7.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BURLURBN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 14,40 против 36,44 у BURL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1,03 против 1,88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URBN — 2,55, у BURL — 12,41. EV/EBITDA URBN — 10,04, у BURL — 20,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (37,72% vs 17,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7,48%, у BURL — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3,20 vs 0,46 у URBN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BURLURBN
ПоказательBURLURBNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,4414,40
P/B12,412,55
P/S1,881,03
PEG1,941,63
EV/EBITDA20,6910,04
Рентабельность
ROE37,72%17,64%
ROA6,38%9,91%
Валовая маржа43,98%35,98%
Операц. маржа7,33%9,80%
Чистая маржа5,24%7,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,200,46
Текущая ликв.1,161,48
Быстрая ликв.0,490,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$9,73$5,40
Балансовая стоим.$28,63$29,83

Технический анализ

URBN набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BURL — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BURL — 50,7 (нейтральная зона), URBN — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BURL и URBN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,2% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BURL — 23,8 (слабый тренд), URBN — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BURL стабильнее (0,89 vs 1,08). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLURBN
Общая оценка
50
71
Осцилляторы
41
56
Тренд
63
67
Объём
50
63
Волатильность
48
58
ИндикаторBURLURBNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,6952,67
Stochastic %K22,3954,74
CCI (20)-50,2432,90
MFI49,6050,12
Williams %R-77,61-45,26
MACD гистограмма-2,550,11
Momentum (10)-16,870,46
Тренд
ADX23,8122,65
Цена vs EMA 9-1,80%-1,34%
Цена vs EMA 20-0,79%+0,43%
Цена vs SMA 50+4,21%+3,59%
Цена vs SMA 200+14,51%+7,57%
Объём
CMF-0,010,05
Volume Ratio72,8596,18
Волатильность и статистика
Beta0,891,08
ATR %2,92%3,57%
Sharpe (1г)0,620,01
RS Rating66,0035,00
52w от хая-6,08-9,66
BB ширина10,9514,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BURL — 11,57 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. URBN растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против +8,80% у BURL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, URBN — 464,92 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBURLURBNЛидер
Выручка11,57 млрд $6,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.80%+11.10%
Чистая прибыль610,15 млн $464,92 млн $
Рост прибыли (г/г)+21.10%+15.50%
EPS (TTM)$9,51$5,15
Операц. Cash Flow1,23 млрд $575,19 млн $
Free Cash Flow171,59 млн $445,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBURLURBNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BURL — ноябре (+14,83%), для URBN — ноябре (+9,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5,61%), URBN — декабрь (-3,28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +29,04% против +13,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BURL
+1,2
-0,3
-0,8
+2,0
+1,6
+0,4
+6,7
+2,4
-5,6
+0,6
+14,8
+6,0
URBN
-0,3
+2,4
-2,7
+1,4
+0,6
-2,2
+4,0
+2,1
+0,3
+1,5
+9,8
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Urban Outfitters, Inc.: P/E 14,40 против 36,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BURL или URBN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BURL — 37,72%, URBN — 17,64%. Преимущество у BURL.
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
Выручка BURL за TTM — 11,57 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BURL или URBN?
Чистая маржа BURL — 5,24%, URBN — 7,48%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BURL или URBN?
Технический скоринг: BURL — 50/100, URBN — 71/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BURL или URBN?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу URBN по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией