Сравнение BURL vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

BURL13

26URBN

Burlington Stores, Inc. (BURL) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) — прямые конкуренты в индустрии «Одежда и аксессуары», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BURL крупнее в 3.0× (19,86 млрд $ vs 6,61 млрд $). Стоимостная оценка в пользу URBN — P/E 13.83 vs 32.61 у BURL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE BURL — 39.79%, у URBN — 17.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. URBN удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая BURL (5.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу URBN сильнее: 64/100 против 54/100 у BURL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:13 — убедительное преимущество URBN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BURLURBN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 32.61 у BURL (разница составляет 57.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1.04 против 1.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B URBN — 2.28, у BURL — 11.01. EV/EBITDA URBN — 11.72, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 17.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URBN — 7.54%, у BURL — 5.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3.32 vs 0.44 у URBN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BURLURBN

Показатель	BURL	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	13.83
P/B	11.01	2.28
P/S	1.68	1.04
PEG	1.49	0.74
EV/EBITDA	18.59	11.72
Рентабельность
ROE	39.79%	17.66%
ROA	6.15%	9.28%
Валовая маржа	43.92%	36.00%
Операц. маржа	7.30%	9.86%
Чистая маржа	5.27%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	0.44
Текущая ликв.	1.23	1.51
Быстрая ликв.	0.65	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.51	$5.18
Балансовая стоим.	$28.18	$31.39

Технический анализ

URBN набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BURL — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BURL — 50.9 (нейтральная зона), URBN — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: URBN выше на 8.8%, BURL — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), URBN — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BURL стабильнее (1.13 vs 1.14). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	61.05
Stochastic %K	70.31	92.43
CCI (20)	-25.82	127.24
MFI	42.77	61.37
Williams %R	-29.69	-7.57
MACD гистограмма	-0.72	0.20
Momentum (10)	-6.54	3.32
Тренд
ADX	26.06	13.41
Цена vs EMA 9	+4.12%	+4.79%
Цена vs EMA 20	+1.52%	+5.53%
Цена vs SMA 50	-2.30%	+8.80%
Цена vs SMA 200	+6.42%	+4.76%
Объём
CMF	0.06	0.24
Volume Ratio	287.64	256.55
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.14
ATR %	3.40%	4.00%
Sharpe (1г)	0.45	0.57
RS Rating	49.00	55.00
52w от хая	-11.75	-12.55
BB ширина	19.07	11.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BURL — 11,57 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, URBN — 464,92 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, URBN — 445,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BURL	URBN
Выручка	11,57 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$9.51	$5.15
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	575,19 млн $
Free Cash Flow	171,59 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BURL	URBN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BURL — ноябре (+14.83%), для URBN — ноябре (+9.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5.61%), URBN — декабрь (-3.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +12.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Urban Outfitters, Inc.: P/E 13.83 против 32.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BURL или URBN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BURL — 39.79%, URBN — 17.66%. Преимущество у BURL.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

Выручка BURL за TTM — 11,57 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BURL или URBN?

Чистая маржа BURL — 5.27%, URBN — 7.54%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или URBN?

Технический скоринг: BURL — 54/100, URBN — 64/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или URBN?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу URBN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией