Сравнение BURL vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. BURL прибылен, P/E составляет 32.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UA оценён ниже: 0.43 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UA дешевле: 1.51 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UA оценён ниже: 10.79 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как BURL показывает рентабельность 39.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BURL — 3.32, UA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BURL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.61 | -4.32 | |
| P/B | 11.01 | 1.51 | |
| P/S | 1.68 | 0.43 | |
| PEG | 1.49 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.59 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.79% | -30.13% | |
| ROA | 6.15% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 5.27% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.32 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.51 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $28.18 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, UA — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, UA на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета BURL — 1.13, UA — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 70.31 | 31.23 | |
| CCI (20) | -25.82 | -65.42 | |
| MFI | 42.77 | 58.21 | |
| Williams %R | -29.69 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.54 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.06 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.12% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.42% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 287.64 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.33 | |
| ATR % | 3.40% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.15 | |
| RS Rating | 49.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -11.75 | -34.11 | |
| BB ширина | 19.07 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, UA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как BURL генерирует прибыль (610,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, UA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BURL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.51 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BURL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), UA — в ноябре (+8.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для UA — март (-7.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — BURL или UA?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BURL или UA?
Что лучше купить — BURL или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией