ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BURL vs TJX

Тикер 1
Тикер 2
BURL12
28TJX
BURL против TJX — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TJX крупнее в 8.8× (174,28 млрд $ vs 19,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TJX с P/E 30.80 (у BURL — 32.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 35.87% у TJX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TJX — 9.40%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TJX выплачивает дивиденды с доходностью 1.10% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TJX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BURL — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TJX уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BURL
Burlington Stores, Inc.
BURLNYSE
316,04 $+5,85 $ (+1,89%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 19,86 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.7
Качество
6.1
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
TJX
The TJX Companies, Inc.
TJXNYSE
157,46 $-1,75 $ (-1,10%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 174,28 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BURLTJX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TJX выглядит привлекательнее: 30.80 против 32.61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BURL оценён ниже: 1.68 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TJX дешевле: 4.93 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BURL оценён ниже: 18.59 vs 27.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель TJX (35.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TJX впереди: 9.40% против 5.27% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как TJX практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BURLTJX
ПоказательBURLTJXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.6130.80
P/B11.014.93
P/S1.682.86
PEG1.491.48
EV/EBITDA18.5927.91
Рентабельность
ROE39.79%35.87%
ROA6.15%16.01%
Валовая маржа43.92%24.17%
Операц. маржа7.30%9.66%
Чистая маржа5.27%9.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3.320.39
Текущая ликв.1.231.14
Быстрая ликв.0.650.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.10%
Коэфф. выплат0.00%32.68%
EPS$9.51$5.17
Балансовая стоим.$28.18$10.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу TJX: скоринг 62/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, TJX — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. TJX торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как BURL ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), TJX — 25.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета TJX — 0.34, BURL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BURL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLTJX
Общая оценка
54
62
Осцилляторы
48
52
Тренд
57
72
Объём
50
47
Волатильность
55
50
ИндикаторBURLTJXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.9360.21
Stochastic %K70.3190.45
CCI (20)-25.8273.61
MFI42.7752.85
Williams %R-29.69-9.55
MACD гистограмма-0.720.32
Momentum (10)-6.543.76
Тренд
ADX26.0625.69
Цена vs EMA 9+4.12%+4.62%
Цена vs EMA 20+1.52%+3.78%
Цена vs SMA 50-2.30%+1.72%
Цена vs SMA 200+6.42%+6.81%
Объём
CMF0.06-0.07
Volume Ratio287.64192.56
Волатильность и статистика
Beta1.130.34
ATR %3.40%2.32%
Sharpe (1г)0.450.92
RS Rating49.0055.00
52w от хая-11.75-3.99
BB ширина19.0710.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, TJX — 4,86 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBURLTJXЛидер
Выручка11,57 млрд $60,37 млрд $
Чистая прибыль610,15 млн $5,49 млрд $
EPS (TTM)$9.51$4.89
Операц. Cash Flow1,23 млрд $6,81 млрд $
Free Cash Flow171,59 млн $4,86 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1.10% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBURLTJXЛидер
Див. доходность—1.10%
Годовые дивиденды—$0.91
Коэфф. выплат—32.68%
Лет выплат0.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), TJX — в ноябре (+6.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для TJX — март (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +16.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BURL
+1.2
-0.3
-0.8
+2.0
+1.5
+0.4
+5.5
+2.4
-5.6
+0.6
+14.8
+6.0
TJX
+0.8
+1.0
-1.9
+1.8
+0.8
+0.3
+2.6
+4.6
-0.9
-0.8
+6.9
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
Мультипликатор P/E у The TJX Companies, Inc. ниже (30.80 vs 32.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BURL или TJX?
ROE BURL — 39.79%, TJX — 35.87%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.?
The TJX Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.10%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BURL или TJX?
Чистая маржа BURL — 5.27%, TJX — 9.40%. TJX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BURL или TJX?
Технический скоринг: BURL — 54/100, TJX — 62/100. TJX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BURL или TJX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 12, TJX — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией