Сравнение BURL vs TJX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TJX выглядит привлекательнее: 29,47 против 35,66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BURL оценён ниже: 1,84 против 2,73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BURL дешевле: 12,14 против 16,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TJX оценён ниже: 19,57 vs 20,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TJX составляет 59,66%, что превышает показатель BURL (37,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TJX впереди: 9,40% против 5,24% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BURL — 3,20, TJX — 1,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BURL | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,66 | 29,47 | |
| P/B | 12,14 | 16,37 | |
| P/S | 1,84 | 2,73 | |
| PEG | 1,90 | 1,41 | |
| EV/EBITDA | 20,33 | 19,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,72% | 59,66% | |
| ROA | 6,38% | 16,01% | |
| Валовая маржа | 43,98% | 31,44% | |
| Операц. маржа | 7,33% | 12,39% | |
| Чистая маржа | 5,24% | 9,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,20 | 1,36 | |
| Текущая ликв. | 1,16 | 1,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,19% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 32,68% | |
| EPS | $9,73 | $5,17 | |
| Балансовая стоим. | $28,63 | $9,29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 47/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BURL — 45,1, TJX — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BURL выше на 1,9%, TJX — ниже на -3,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BURL выше SMA 200 (+11,9%), TJX — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BURL — 22,5 (слабый тренд), TJX — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета TJX — 0,09, BURL — 0,89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BURL | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,11 | 40,49 | |
| Stochastic %K | 1,26 | 5,86 | |
| CCI (20) | -80,30 | -121,57 | |
| MFI | 42,12 | 38,46 | |
| Williams %R | -98,74 | -94,14 | |
| MACD гистограмма | -3,32 | -0,70 | |
| Momentum (10) | -23,54 | -5,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,54 | 20,73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,16% | -2,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,65% | -2,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,85% | -3,56% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,90% | -1,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 148,01 | 100,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,09 | |
| ATR % | 2,95% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 0,58 | |
| RS Rating | 62,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -8,10 | -10,54 | |
| BB ширина | 10,76 | 7,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BURL — +8,80%, TJX — +7,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, TJX — 4,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BURL | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 60,37 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | 5,49 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.10% | +13.00% | |
| EPS (TTM) | $9,51 | $4,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 6,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 4,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1,19% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BURL | TJX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,19% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,39 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,68% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,83%), TJX — в ноябре (+6,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5,61%), для TJX — март (-1,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +29,04% против +16,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BURL или TJX?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и The TJX Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BURL или TJX?
Какая акция лучше по технике — BURL или TJX?
Что лучше купить — BURL или TJX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией