ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BURL vs SHOO

Тикер 1
Тикер 2
BURL16
25SHOO
Burlington Stores, Inc. (BURL) и Steven Madden, Ltd. (SHOO) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BURL крупнее в 6,5× (23,22 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SHOO выглядит привлекательнее: 24,05 против 37,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE BURL — 37,72%, у SHOO — 16,05%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOO удерживает чистую маржу на уровне 5,23%, опережая BURL (5,24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 1,73% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BURL набирает 85 из 100 по техническому скорингу, SHOO — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:16 — убедительное преимущество SHOO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BURL
Burlington Stores, Inc.
BURLNYSE
$368,96-$2,19 (-0,59%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 23,22 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
2.6
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
SHOO
Steven Madden, Ltd.
SHOONASDAQ
$48,58+$0,32 (+0,66%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
5.7
Качество
8.3
Рост
4.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BURLSHOO

Фундаментальный анализ

SHOO торгуется с P/E 24,05, тогда как BURL — с P/E 37,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOO оценён ниже: 1,30 против 1,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHOO — 3,69, у BURL — 12,89. EV/EBITDA SHOO — 15,73, у BURL — 21,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (37,72% vs 16,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOO — 5,23%, у BURL — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3,20 vs 0,40 у SHOO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BURLSHOO
ПоказательBURLSHOOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,8424,05
P/B12,893,69
P/S1,951,30
PEG2,020,42
EV/EBITDA21,3415,73
Рентабельность
ROE37,72%16,05%
ROA6,38%7,80%
Валовая маржа43,98%46,06%
Операц. маржа7,33%7,40%
Чистая маржа5,24%5,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,200,40
Текущая ликв.1,161,91
Быстрая ликв.0,491,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,73%
Коэфф. выплат0,00%42,70%
EPS$9,73$2,01
Балансовая стоим.$28,63$13,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу BURL: скоринг 85/100 vs 79/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BURL — 63,7, SHOO — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. BURL и SHOO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,4% и +11,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BURL — 27,8 (выраженный тренд), SHOO — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BURL — 0,89, SHOO — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLSHOO
Общая оценка
85
79
Осцилляторы
67
59
Тренд
72
75
Объём
69
69
Волатильность
58
53
ИндикаторBURLSHOOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,7365,24
Stochastic %K77,2686,27
CCI (20)72,44111,63
MFI60,0570,73
Williams %R-22,74-13,73
MACD гистограмма0,350,52
Momentum (10)18,995,83
Тренд
ADX27,8222,76
Цена vs EMA 9+0,60%+2,90%
Цена vs EMA 20+3,17%+6,77%
Цена vs SMA 50+9,37%+11,09%
Цена vs SMA 200+19,62%+20,85%
Объём
CMF0,120,17
Volume Ratio100,2472,35
Волатильность и статистика
Beta0,891,63
ATR %2,81%3,65%
Sharpe (1г)0,801,60
RS Rating68,0090,00
52w от хая-2,48-2,25
BB ширина14,9921,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOO — +10,50%, BURL — +8,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, SHOO — 44,66 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBURLSHOOЛидер
Выручка11,57 млрд $2,52 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.80%+10.50%
Чистая прибыль610,15 млн $44,66 млн $
Рост прибыли (г/г)+21.10%-73.60%
EPS (TTM)$9,51$0,63
Операц. Cash Flow1,23 млрд $162,20 млн $
Free Cash Flow171,59 млн $119,54 млн $

Дивиденды

SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 1,73% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SHOO выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBURLSHOOЛидер
Див. доходность—1,73%
Годовые дивиденды—$0,63
Коэфф. выплат—42,70%
Лет выплат011
CAGR дивидендов (5л)—0,98%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,83%), SHOO — в ноябре (+11,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5,61%), SHOO — март (-4,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +29,04% против +15,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BURL
+1,2
-0,3
-0,8
+2,0
+1,6
+0,4
+6,7
+2,4
-5,6
+0,6
+14,8
+6,0
SHOO
+0,2
-2,4
-4,4
+2,6
+1,6
+0,2
+1,2
+2,5
+0,0
+2,8
+11,4
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
Мультипликатор P/E у Steven Madden, Ltd. ниже (24,05 vs 37,84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BURL или SHOO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BURL — 37,72%, SHOO — 16,05%. Преимущество у BURL.
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Steven Madden, Ltd.?
Steven Madden, Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 1,73%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Steven Madden, Ltd.?
Выручка BURL за TTM — 11,57 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BURL или SHOO?
Чистая маржа BURL — 5,24%, SHOO — 5,23%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — BURL или SHOO?
Технический скоринг: BURL — 85/100, SHOO — 79/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BURL или SHOO?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу SHOO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией