Сравнение BURL vs PVH

Тикер 1

Тикер 2

BURL26

15PVH

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Burlington Stores, Inc. (BURL) и PVH Corp. (PVH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BURL крупнее в 5.0× (19,86 млрд $ vs 4 млрд $). BURL торгуется с P/E 32.61, тогда как PVH — с P/E 158.28. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 0.53% у PVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BURL — 5.27%, PVH — 0.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PVH выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:15 — убедительное преимущество BURL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

PVH Corp.

PVHNYSE

86,71 $+2,05 $ (+2,42%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

3.7

Техника

3.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

BURLPVH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BURL — P/E 32.61 vs 158.28 у PVH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PVH: 0.44 vs 1.68 у BURL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PVH дешевле: 0.84 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PVH оценён ниже: 11.42 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель PVH (0.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BURL впереди: 5.27% против 0.28% у PVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как PVH практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BURLPVH

Показатель	BURL	PVH
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	158.28
P/B	11.01	0.84
P/S	1.68	0.44
PEG	1.49	-1.67
EV/EBITDA	18.59	11.42
Рентабельность
ROE	39.79%	0.53%
ROA	6.15%	0.22%
Валовая маржа	43.92%	57.52%
Операц. маржа	7.30%	7.34%
Чистая маржа	5.27%	0.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	0.90
Текущая ликв.	1.23	1.52
Быстрая ликв.	0.65	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.18%
Коэфф. выплат	0.00%	29.64%
EPS	$9.51	$0.53
Балансовая стоим.	$28.18	$101.32

Технический анализ

По техническому скорингу BURL сильнее: 54/100 против 37/100 у PVH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50.9 (нейтральная зона), у PVH — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PVH торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как BURL ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), PVH — 27.8 (выраженный тренд). BURL менее волатилен — бета 1.13 против 1.42 у PVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PVH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLPVH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	PVH
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	38.73
Stochastic %K	70.31	6.26
CCI (20)	-25.82	-119.11
MFI	42.77	30.10
Williams %R	-29.69	-93.74
MACD гистограмма	-0.72	-1.85
Momentum (10)	-6.54	-8.90
Тренд
ADX	26.06	27.77
Цена vs EMA 9	+4.12%	+2.66%
Цена vs EMA 20	+1.52%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-2.30%	+5.39%
Цена vs SMA 200	+6.42%	+10.46%
Объём
CMF	0.06	-0.21
Volume Ratio	287.64	94.76
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.42
ATR %	3.40%	4.02%
Sharpe (1г)	0.45	-0.03
RS Rating	49.00	37.00
52w от хая	-11.75	-15.47
BB ширина	19.07	24.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, PVH — 8,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, PVH — 25,30 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, PVH — 538,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BURL	PVH
Выручка	11,57 млрд $	8,95 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	25,30 млн $
EPS (TTM)	$9.51	$0.53
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	171,59 млн $	538,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PVH обеспечивает 0.18% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PVH выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BURL	PVH
Див. доходность	—	0.18%
Годовые дивиденды	—	$0.07
Коэфф. выплат	—	29.64%
Лет выплат	0.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	14.57%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14.83%), а PVH — на ноябре (+11.03%). Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для PVH — июнь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +10.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

PVH

-0.7

+1.2

-0.5

+4.0

+0.1

-3.7

+1.8

+1.6

-1.1

-1.6

+11.0

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или PVH Corp.?

По P/E Burlington Stores, Inc. оценена ниже: 32.61 против 158.28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BURL или PVH?

ROE BURL — 39.79%, PVH — 0.53%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и PVH Corp.?

PVH Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 0.18%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или PVH Corp.?

По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, PVH — 8,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BURL или PVH?

Чистая маржа BURL — 5.27%, PVH — 0.28%. BURL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или PVH?

Технический скоринг: BURL — 54/100, PVH — 37/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или PVH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 26, PVH — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией