Сравнение BURL vs NKE

Тикер 1

Тикер 2

BURL17

23NKE

BURL против NKE — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NKE крупнее в 3.3× (65,63 млрд $ vs 19,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NKE выглядит привлекательнее: 29.05 против 32.61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель NKE (16.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BURL впереди: 5.27% против 4.84% у NKE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NKE выплачивает дивиденды с доходностью 3.67% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NKE — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. NKE побеждает по числу метрик: 23 против 17 у BURL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

NIKE, Inc.

NKENYSE

44,39 $+0,20 $ (+0,45%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 65,63 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.9

Качество

7.7

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BURLNKE

Фундаментальный анализ

NKE торгуется с P/E 29.05, тогда как BURL — с P/E 32.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NKE оценён ниже: 1.40 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKE дешевле: 4.64 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BURL оценён ниже: 18.59 vs 20.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 16.41% у NKE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BURL — 5.27%, NKE — 4.84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как NKE практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BURLNKE

Показатель	BURL	NKE
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	29.05
P/B	11.01	4.64
P/S	1.68	1.40
PEG	1.49	-0.59
EV/EBITDA	18.59	20.97
Рентабельность
ROE	39.79%	16.41%
ROA	6.15%	6.07%
Валовая маржа	43.92%	40.81%
Операц. маржа	7.30%	6.03%
Чистая маржа	5.27%	4.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	0.79
Текущая ликв.	1.23	2.14
Быстрая ликв.	0.65	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.67%
Коэфф. выплат	0.00%	106.18%
EPS	$9.51	$1.52
Балансовая стоим.	$28.18	$9.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, NKE — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, NKE на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), NKE — ниже (-28.5%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), NKE — 33.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета NKE — 0.99, BURL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BURL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLNKE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	NKE
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	49.72
Stochastic %K	70.31	89.68
CCI (20)	-25.82	38.88
MFI	42.77	46.75
Williams %R	-29.69	-10.32
MACD гистограмма	-0.72	0.37
Momentum (10)	-6.54	-0.02
Тренд
ADX	26.06	33.78
Цена vs EMA 9	+4.12%	+2.59%
Цена vs EMA 20	+1.52%	+1.41%
Цена vs SMA 50	-2.30%	-4.66%
Цена vs SMA 200	+6.42%	-28.50%
Объём
CMF	0.06	-0.11
Volume Ratio	287.64	97.02
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.99
ATR %	3.40%	2.88%
Sharpe (1г)	0.45	-0.81
RS Rating	49.00	13.00
52w от хая	-11.75	-44.63
BB ширина	19.07	9.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BURL	NKE
Выручка	11,57 млрд $	46,31 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	3,22 млрд $
EPS (TTM)	$9.51	$2.17
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	171,59 млн $	3,27 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NKE обеспечивает 3.67% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NKE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BURL	NKE
Див. доходность	—	3.67%
Годовые дивиденды	—	$0.82
Коэфф. выплат	—	106.18%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), NKE — в ноябре (+5.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для NKE — март (-5.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +1.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

NKE

+0.4

-1.1

-5.3

-0.1

-0.9

+3.2

+1.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.5

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или NIKE, Inc.?

Мультипликатор P/E у NIKE, Inc. ниже (29.05 vs 32.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BURL или NKE?

ROE BURL — 39.79%, NKE — 16.41%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и NIKE, Inc.?

NIKE, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.67%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или NIKE, Inc.?

По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BURL или NKE?

Чистая маржа BURL — 5.27%, NKE — 4.84%. BURL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или NKE?

Технический скоринг: BURL — 54/100, NKE — 39/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или NKE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 17, NKE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией