Сравнение BURL vs GAP

Тикер 1

Тикер 2

BURL20

16GAP

BURL против GAP — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BURL крупнее в 2.3× (19,86 млрд $ vs 8,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GAP с P/E 10.19 (у BURL — 32.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 22.98% у GAP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GAP — 5.31%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3.00% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, GAP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

The Gap, Inc.

GAPNYSE

23,17 $+0,87 $ (+3,90%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BURLGAP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 10.19 против 32.61. Премия к оценке BURL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0.53 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GAP дешевле: 2.19 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GAP оценён ниже: 6.68 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель GAP (22.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GAP впереди: 5.31% против 5.27% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BURL — 3.32, GAP — 1.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BURLGAP

Показатель	BURL	GAP
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	10.19
P/B	11.01	2.19
P/S	1.68	0.53
PEG	1.49	-4.55
EV/EBITDA	18.59	6.68
Рентабельность
ROE	39.79%	22.98%
ROA	6.15%	6.46%
Валовая маржа	43.92%	40.79%
Операц. маржа	7.30%	7.26%
Чистая маржа	5.27%	5.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	1.48
Текущая ликв.	1.23	1.75
Быстрая ликв.	0.65	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.00%
Коэфф. выплат	0.00%	30.27%
EPS	$9.51	$2.19
Балансовая стоим.	$28.18	$10.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, GAP — 43.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, GAP на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), GAP — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), GAP — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета BURL — 1.13, GAP — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GAP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLGAP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	GAP
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	43.29
Stochastic %K	70.31	44.91
CCI (20)	-25.82	-63.08
MFI	42.77	26.50
Williams %R	-29.69	-55.09
MACD гистограмма	-0.72	-0.16
Momentum (10)	-6.54	-2.26
Тренд
ADX	26.06	20.76
Цена vs EMA 9	+4.12%	+6.27%
Цена vs EMA 20	+1.52%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-2.30%	-4.36%
Цена vs SMA 200	+6.42%	-5.28%
Объём
CMF	0.06	-0.29
Volume Ratio	287.64	134.33
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.36
ATR %	3.40%	3.97%
Sharpe (1г)	0.45	-0.34
RS Rating	49.00	18.00
52w от хая	-11.75	-21.08
BB ширина	19.07	27.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, GAP — 816 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, GAP — 823 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BURL	GAP
Выручка	11,57 млрд $	15,37 млрд $
Чистая прибыль	610,15 млн $	816 млн $
EPS (TTM)	$9.51	$2.18
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	171,59 млн $	823 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3.00% годовой доходности, BURL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GAP выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BURL	GAP
Див. доходность	—	3.00%
Годовые дивиденды	—	$0.52
Коэфф. выплат	—	30.27%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), GAP — в ноябре (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для GAP — май (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +12.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

GAP

+1.7

-0.8

-3.0

-0.4

-3.7

+1.8

+3.9

+2.9

-2.9

+6.4

+10.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или The Gap, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Gap, Inc. ниже (10.19 vs 32.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BURL или GAP?

ROE BURL — 39.79%, GAP — 22.98%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и The Gap, Inc.?

The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.00%. Burlington Stores, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или The Gap, Inc.?

По объёму выручки: BURL — 11,57 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BURL или GAP?

Чистая маржа BURL — 5.27%, GAP — 5.31%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BURL или GAP?

Технический скоринг: BURL — 54/100, GAP — 25/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или GAP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BURL выигрывает 20, GAP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией