Сравнение BURL vs FIGS

Тикер 1

Тикер 2

BURL25

14FIGS

Сравнение Burlington Stores, Inc. (BURL) и FIGS, Inc. (FIGS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BURL крупнее в 9.6× (19,86 млрд $ vs 2,08 млрд $). BURL торгуется с P/E 32.61, тогда как FIGS — с P/E 49.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 9.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGS — 6.10%, у BURL — 5.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу BURL: скоринг 54/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте BURL уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

FIGS, Inc.

FIGSNYSE

12,44 $+0,27 $ (+2,22%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 2,08 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.6

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BURLFIGS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BURL — P/E 32.61 vs 49.85 у FIGS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BURL: 1.68 vs 3.05 у FIGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FIGS — 4.70, у BURL — 11.01. EV/EBITDA BURL — 18.59, у FIGS — 33.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BURL — 39.79%, у FIGS — 9.69%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FIGS удерживает чистую маржу на уровне 6.10%, опережая BURL (5.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3.32 vs 0.14 у FIGS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BURLFIGS

Показатель	BURL	FIGS
Мультипликаторы оценки
P/E	32.61	49.85
P/B	11.01	4.70
P/S	1.68	3.05
PEG	1.49	0.02
EV/EBITDA	18.59	33.50
Рентабельность
ROE	39.79%	9.69%
ROA	6.15%	7.21%
Валовая маржа	43.92%	66.10%
Операц. маржа	7.30%	6.43%
Чистая маржа	5.27%	6.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.32	0.14
Текущая ликв.	1.23	5.39
Быстрая ликв.	0.65	3.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$9.51	$0.24
Балансовая стоим.	$28.18	$2.59

Технический анализ

По техническому скорингу BURL сильнее: 54/100 против 28/100 у FIGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50.9 (нейтральная зона), у FIGS — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BURL на -2.3%, FIGS на -15.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), FIGS — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BURL менее волатилен — бета 1.13 против 1.21 у FIGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BURLFIGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BURL	FIGS
Осцилляторы
RSI (14)	50.93	41.14
Stochastic %K	70.31	28.14
CCI (20)	-25.82	-67.28
MFI	42.77	53.41
Williams %R	-29.69	-71.86
MACD гистограмма	-0.72	-0.22
Momentum (10)	-6.54	-2.33
Тренд
ADX	26.06	23.52
Цена vs EMA 9	+4.12%	-0.53%
Цена vs EMA 20	+1.52%	-7.27%
Цена vs SMA 50	-2.30%	-15.46%
Цена vs SMA 200	+6.42%	+13.06%
Объём
CMF	0.06	-0.01
Volume Ratio	287.64	64.88
Волатильность и статистика
Beta	1.13	1.21
ATR %	3.40%	7.92%
Sharpe (1г)	0.45	1.81
RS Rating	49.00	95.00
52w от хая	-11.75	-30.38
BB ширина	19.07	51.88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, FIGS — 631,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, FIGS — 34,25 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, FIGS — 53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BURL	FIGS
Выручка	11,57 млрд $	631,10 млн $
Чистая прибыль	610,15 млн $	34,25 млн $
EPS (TTM)	$9.51	$0.21
Операц. Cash Flow	1,23 млрд $	61,17 млн $
Free Cash Flow	171,59 млн $	53 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BURL	FIGS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14.83%), а FIGS — на июне (+19.43%). Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5.61%), FIGS — сентябрь (-8.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +11.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

FIGS

-3.0

-3.9

+4.3

-4.5

-1.0

+19.4

+2.8

+3.3

-8.1

-6.3

+10.9

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или FIGS, Inc.?

По P/E Burlington Stores, Inc. оценена ниже: 32.61 против 49.85. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BURL или FIGS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BURL — 39.79%, FIGS — 9.69%. Преимущество у BURL.

Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и FIGS, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или FIGS, Inc.?

Выручка BURL за TTM — 11,57 млрд $, FIGS — 631,10 млн $. BURL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BURL или FIGS?

Чистая маржа BURL — 5.27%, FIGS — 6.10%. FIGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BURL или FIGS?

Технический скоринг: BURL — 54/100, FIGS — 28/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BURL или FIGS?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу BURL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией