Сравнение BURL vs DECK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DECK выглядит привлекательнее: 13.88 против 32.61. Премия к оценке BURL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BURL: 1.68 vs 2.59 у DECK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DECK — 5.53, у BURL — 11.01. EV/EBITDA DECK — 8.93, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DECK (41.36% vs 39.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DECK — 19.35%, у BURL — 5.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3.32 vs 0.13 у DECK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BURL | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.61 | 13.88 | |
| P/B | 11.01 | 5.53 | |
| P/S | 1.68 | 2.59 | |
| PEG | 1.49 | 0.95 | |
| EV/EBITDA | 18.59 | 8.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.79% | 41.36% | |
| ROA | 6.15% | 25.35% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 57.54% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 5.27% | 19.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.32 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.51 | $7.08 | |
| Балансовая стоим. | $28.18 | $17.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BURL сильнее: 54/100 против 47/100 у DECK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BURL составляет 50.9 (нейтральная зона), у DECK — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DECK выше на 0.5%, BURL — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BURL выше SMA 200 (+6.4%), DECK — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), DECK — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BURL менее волатилен — бета 1.13 против 1.43 у DECK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DECK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 54.31 | |
| Stochastic %K | 70.31 | 75.33 | |
| CCI (20) | -25.82 | 19.43 | |
| MFI | 42.77 | 46.30 | |
| Williams %R | -29.69 | -24.67 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -6.54 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.06 | 19.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.12% | +4.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.42% | -0.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 287.64 | 175.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.43 | |
| ATR % | 3.40% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.22 | |
| RS Rating | 49.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -11.75 | -19.80 | |
| BB ширина | 19.07 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BURL — 11,57 млрд $, DECK — 4,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, DECK — 966,09 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, DECK — 958,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BURL | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | 966,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.51 | $6.36 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 958,35 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BURL | DECK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BURL приходится на ноябре (+14.83%), а DECK — на ноябре (+8.70%). Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5.61%), DECK — март (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DECK: +27.99% против +27.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше рентабельность — BURL или DECK?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Deckers Outdoor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Deckers Outdoor Corporation?
У кого выше маржинальность — BURL или DECK?
Какая акция лучше по технике — BURL или DECK?
Что лучше купить — BURL или DECK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией