Сравнение BURL vs CROX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CROX отрицательный (-49.88) — компания генерирует убытки. BURL прибылен, P/E составляет 32.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CROX оценён ниже: 1.27 против 1.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CROX дешевле: 3.63 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CROX оценён ниже: 7.09 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как BURL показывает рентабельность 39.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BURL — 3.32, CROX — 1.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BURL | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.61 | -49.88 | |
| P/B | 11.01 | 3.63 | |
| P/S | 1.68 | 1.27 | |
| PEG | 1.49 | 0.47 | |
| EV/EBITDA | 18.59 | 7.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.79% | -7.54% | |
| ROA | 6.15% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 58.10% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 21.50% | |
| Чистая маржа | 5.27% | -2.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.32 | 1.21 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $9.51 | $-2.06 | |
| Балансовая стоим. | $28.18 | $28.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CROX: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BURL — 50.9, CROX — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. CROX торгуется выше SMA 50 (15.3%), тогда как BURL ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), CROX — 21.9 (слабый тренд). Волатильность: бета CROX — 1.02, BURL — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CROX составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 64.88 | |
| Stochastic %K | 70.31 | 98.54 | |
| CCI (20) | -25.82 | 142.26 | |
| MFI | 42.77 | 47.75 | |
| Williams %R | -29.69 | -1.46 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -6.54 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.06 | 21.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.12% | +7.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +8.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | +15.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.42% | +25.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 287.64 | 135.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.02 | |
| ATR % | 3.40% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.12 | |
| RS Rating | 49.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -11.75 | -5.26 | |
| BB ширина | 19.07 | 12.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BURL генерирует 11,57 млрд $, CROX — 4,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как BURL генерирует прибыль (610,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BURL генерирует 171,59 млн $, CROX — 659,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BURL | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 4,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | -81,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.51 | $-1.50 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 710,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 659,20 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BURL | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BURL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.83%), CROX — в ноябре (+10.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BURL — сентябрь (-5.61%), для CROX — февраль (-3.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +27.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Crocs, Inc.?
У кого выше рентабельность — BURL или CROX?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Crocs, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Crocs, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BURL или CROX?
Что лучше купить — BURL или CROX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией