Сравнение BURL vs COLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, COLM выглядит привлекательнее: 18.78 против 32.61. Премия к оценке BURL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) COLM дешевле: 0.91 против 1.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B COLM — 2.01, у BURL — 11.01. EV/EBITDA COLM — 12.47, у BURL — 18.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BURL (39.79% vs 10.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BURL — 5.27%, у COLM — 4.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BURL значительно выше: D/E 3.32 vs 0.30 у COLM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BURL | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.61 | 18.78 | |
| P/B | 11.01 | 2.01 | |
| P/S | 1.68 | 0.91 | |
| PEG | 1.49 | -0.95 | |
| EV/EBITDA | 18.59 | 12.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.79% | 10.26% | |
| ROA | 6.15% | 6.60% | |
| Валовая маржа | 43.92% | 50.28% | |
| Операц. маржа | 7.30% | 5.98% | |
| Чистая маржа | 5.27% | 4.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.32 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 3.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.65 | 1.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.13% | |
| EPS | $9.51 | $3.22 | |
| Балансовая стоим. | $28.18 | $30.06 | |
Технический анализ
BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, COLM — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BURL — 50.9 (нейтральная зона), COLM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLM выше на 3.9%, BURL — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BURL — 26.1 (выраженный тренд), COLM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BURL стабильнее (1.13 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) COLM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BURL | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.93 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 70.31 | 43.93 | |
| CCI (20) | -25.82 | -51.40 | |
| MFI | 42.77 | 51.94 | |
| Williams %R | -29.69 | -56.07 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -6.54 | -3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.06 | 14.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.12% | +1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.52% | +1.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.30% | +3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.42% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 287.64 | 77.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.23 | |
| ATR % | 3.40% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.17 | |
| RS Rating | 49.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -11.75 | -11.03 | |
| BB ширина | 19.07 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BURL — 11,57 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BURL — 610,15 млн $, COLM — 177,22 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BURL — 171,59 млн $, COLM — 216,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BURL | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,57 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 610,15 млн $ | 177,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.51 | $3.24 | |
| Операц. Cash Flow | 1,23 млрд $ | 282,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 171,59 млн $ | 216,74 млн $ |
Дивиденды
COLM выплачивает дивиденды с доходностью 1.99% годовых, тогда как BURL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COLM выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BURL | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.99% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BURL — ноябре (+14.83%), для COLM — ноябре (+6.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BURL — сентябрь (-5.61%), COLM — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BURL: +27.85% против +5.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Burlington Stores, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше рентабельность — BURL или COLM?
Какие дивиденды у Burlington Stores, Inc. и Columbia Sportswear Company?
Какая компания крупнее по выручке — Burlington Stores, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше маржинальность — BURL или COLM?
Какая акция лучше по технике — BURL или COLM?
Что лучше купить — BURL или COLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией