Сравнение BTU vs LEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BTU имеет отрицательный P/E (-23.81), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LEU прибылен с P/E 55.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BTU оценён ниже: 0.73 против 7.09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BTU дешевле: 0.82 против 4.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BTU оценён ниже: 8.35 vs 34.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BTU отрицательный (-3.37%), что говорит об убыточности. LEU генерирует прибыль с ROE 10.71%. По этому критерию преимущество однозначно. BTU убыточен — чистая маржа -3.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTU — 0.12, LEU — 1.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTU | LEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -23.81 | 55.24 | |
| P/B | 0.82 | 4.32 | |
| P/S | 0.73 | 7.09 | |
| PEG | 0.24 | -1.14 | |
| EV/EBITDA | 8.35 | 34.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.37% | 10.71% | |
| ROA | -2.10% | 2.49% | |
| Валовая маржа | 6.68% | 25.27% | |
| Операц. маржа | -2.34% | 6.74% | |
| Чистая маржа | -3.07% | 13.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 1.52 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 4.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.28% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -30.58% | 0.00% | |
| EPS | $-0.98 | $3.06 | |
| Балансовая стоим. | $29.02 | $39.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BTU — 40.2, LEU — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BTU на -17.1%, LEU на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BTU — 32.8 (выраженный тренд), LEU — 13.6 (нет тренда). BTU имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LEU. Волатильность: бета BTU — 0.18, LEU — 2.81. LEU значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LEU составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTU | LEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.18 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 33.89 | 19.35 | |
| CCI (20) | -56.57 | -118.45 | |
| MFI | 32.51 | 37.96 | |
| Williams %R | -66.11 | -80.65 | |
| MACD гистограмма | 0.17 | -4.26 | |
| Momentum (10) | 0.34 | -29.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.81 | 13.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.10% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -7.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.11% | -9.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.75% | -29.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 139.70 | 73.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 2.81 | |
| ATR % | 4.85% | 8.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.17 | 1.10 | |
| RS Rating | 85.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -40.67 | -61.84 | |
| BB ширина | 21.40 | 33.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTU генерирует 3,86 млрд $, LEU — 448,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LEU зарабатывает 77,80 млн $, а BTU фиксирует убыток (-52,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BTU генерирует 528,30 млн $, LEU — 31,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTU | LEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,86 млрд $ | 448,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | -52,90 млн $ | 77,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.43 | $4.33 | |
| Операц. Cash Flow | 949,70 млн $ | 51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,30 млн $ | 31,30 млн $ |
Дивиденды
BTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.28% годовых, тогда как LEU дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BTU платит дивиденды 6 лет подряд, LEU — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BTU | LEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.28% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | -30.58% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.92% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTU показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+8.73%), LEU — в октябре (+15.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BTU — октябрь (-12.02%), для LEU — апрель (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LEU: +78.14% против +9.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Peabody Energy Corporation или Centrus Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — BTU или LEU?
Какие дивиденды у Peabody Energy Corporation и Centrus Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Peabody Energy Corporation или Centrus Energy Corp.?
Какая акция лучше по технике — BTU или LEU?
Что лучше купить — BTU или LEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией