Сравнение BTSG vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -21,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BTSG показывает P/E 42,12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BTSG дешевле: 0,82 против 5,19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BTSG дешевле: 6,06 против 9,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -38,72%, тогда как BTSG показывает рентабельность 15,23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-23,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1,17, WGS — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,12 | -21,74 | |
| P/B | 6,06 | 9,63 | |
| P/S | 0,82 | 5,19 | |
| PEG | 0,13 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 21,38 | -32,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,23% | -38,72% | |
| ROA | 4,91% | -22,09% | |
| Валовая маржа | 12,38% | 68,20% | |
| Операц. маржа | 3,33% | -13,34% | |
| Чистая маржа | 2,05% | -23,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 3,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 3,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,43 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | $8,22 | |
Технический анализ
WGS набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BTSG — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BTSG — 41,7 (нейтральная зона), WGS — 64,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WGS торгуется выше SMA 50 (22,5%), тогда как BTSG ниже этой средней (-9,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BTSG выше SMA 200 (+25,6%), WGS — ниже (-11,0%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. Сила тренда по ADX: BTSG — 30,7 (выраженный тренд), WGS — 29,3 (выраженный тренд). По бете BTSG стабильнее (1,37 vs 1,53). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,74 | 64,63 | |
| Stochastic %K | 19,39 | 80,98 | |
| CCI (20) | -74,94 | 130,87 | |
| MFI | 37,54 | 61,27 | |
| Williams %R | -80,61 | -19,02 | |
| MACD гистограмма | -0,94 | 1,53 | |
| Momentum (10) | -12,31 | 10,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,69 | 29,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,34% | +4,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,18% | +11,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,05% | +22,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,55% | -10,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 16,51 | 84,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 1,53 | |
| ATR % | 5,40% | 6,77% | |
| Sharpe (1г) | 2,39 | -0,10 | |
| RS Rating | 95,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -18,33 | -53,68 | |
| BB ширина | 32,74 | 42,94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WGS растёт быстрее по выручке: +40,00% год к году против +14,60% у BTSG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как BTSG генерирует прибыль (190,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +40.00% | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,94 | -$0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BTSG — сентябре (+20,52%), для WGS — феврале (+38,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12,30%), для WGS — август (-14,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +26,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — BTSG или WGS?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или WGS?
Что лучше купить — BTSG или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией