Сравнение BTSG vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WGS (P/E -16.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BTSG показывает P/E 38.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BTSG дешевле: 0.83 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как BTSG показывает рентабельность 16.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -16.86 | |
| P/B | 6.06 | 5.16 | |
| P/S | 0.83 | 3.00 | |
| PEG | 0.09 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -27.50% | |
| ROA | 4.99% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 2.68% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $8.66 | |
Технический анализ
BTSG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BTSG — 72.2 (зона перекупленности), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BTSG выше на 23.6%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). По бете WGS стабильнее (1.47 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 34.03 | |
| CCI (20) | 107.07 | -34.55 | |
| MFI | 75.07 | 49.46 | |
| Williams %R | -3.87 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.47 | |
| ATR % | 3.55% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -0.14 | |
| RS Rating | 93.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -73.82 | |
| BB ширина | 28.89 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как BTSG генерирует прибыль (190,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BTSG | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BTSG — сентябре (+20.52%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +27.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — BTSG или WGS?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или WGS?
Что лучше купить — BTSG или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией