Сравнение BTSG vs VEEV

Тикер 1

Тикер 2

BTSG21

19VEEV

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) и Veeva Systems Inc. (VEEV) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VEEV крупнее в 2.3× (25,83 млрд $ vs 11,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VEEV — P/E 29.83 vs 38.70 у BTSG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует BTSG (16.72% vs 13.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VEEV — 28.44%, у BTSG — 2.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 31/100 у VEEV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BTSG и VEEV зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock

BTSGNASDAQ

57,99 $-0,60 $ (-1,02%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 11,25 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.6

Качество

6.6

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Veeva Systems Inc.

VEEVNYSE

158,27 $-6,69 $ (-4,06%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 25,83 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.7

Качество

8.2

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BTSGVEEV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VEEV оценён рынком дешевле: 29.83 против 38.70 у BTSG (разница составляет 22.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BTSG дешевле: 0.83 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VEEV — 3.76, у BTSG — 6.06. EV/EBITDA BTSG — 24.99, у VEEV — 26.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BTSG — 16.72%, у VEEV — 13.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VEEV удерживает чистую маржу на уровне 28.44%, опережая BTSG (2.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у VEEV — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BTSGVEEV

Показатель	BTSG	VEEV
Мультипликаторы оценки
P/E	38.70	29.83
P/B	6.06	3.76
P/S	0.83	8.43
PEG	0.09	1.14
EV/EBITDA	24.99	26.77
Рентабельность
ROE	16.72%	13.41%
ROA	4.99%	10.12%
Валовая маржа	12.18%	75.53%
Операц. маржа	2.68%	28.68%
Чистая маржа	2.27%	28.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.36	0.01
Текущая ликв.	1.74	4.89
Быстрая ликв.	1.38	4.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.51	$5.53
Балансовая стоим.	$9.72	$43.90

Технический анализ

BTSG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, VEEV — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BTSG — 72.2 (зона перекупленности), VEEV — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BTSG торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как VEEV ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), VEEV — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), VEEV — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VEEV стабильнее (0.69 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает VEEV защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VEEV составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGVEEV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BTSG	VEEV
Осцилляторы
RSI (14)	72.16	50.66
Stochastic %K	96.13	54.48
CCI (20)	107.07	-2.96
MFI	75.07	25.05
Williams %R	-3.87	-45.52
MACD гистограмма	0.24	0.60
Momentum (10)	5.85	-2.39
Тренд
ADX	31.21	12.59
Цена vs EMA 9	+4.07%	+1.63%
Цена vs EMA 20	+9.28%	+1.04%
Цена vs SMA 50	+23.61%	-2.44%
Цена vs SMA 200	+59.70%	-28.14%
Объём
CMF	0.36	-0.45
Volume Ratio	83.95	35.78
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.69
ATR %	3.55%	4.10%
Sharpe (1г)	2.32	-0.92
RS Rating	93.00	14.00
52w от хая	-0.69	-46.87
BB ширина	28.89	12.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, VEEV — 908,91 млн $. VEEV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, VEEV — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BTSG	VEEV
Выручка	12,91 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	190,67 млн $	908,91 млн $
EPS (TTM)	$0.94	$5.55
Операц. Cash Flow	490,17 млн $	1,42 млрд $
Free Cash Flow	394,69 млн $	1,39 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BTSG	VEEV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BTSG — сентябре (+20.52%), для VEEV — мае (+6.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), VEEV — декабрь (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +20.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BTSG

+12.9

-12.3

+7.2

+3.0

+19.3

-1.4

+2.9

+11.6

+20.5

+6.0

+9.9

-3.2

VEEV

+3.7

+0.3

+2.8

+1.3

+6.9

+4.5

+4.9

+3.6

-2.2

-1.6

+1.9

-6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Veeva Systems Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Veeva Systems Inc.: P/E 29.83 против 38.70. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BTSG или VEEV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BTSG — 16.72%, VEEV — 13.41%. Преимущество у BTSG.

Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Veeva Systems Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Veeva Systems Inc.?

Выручка BTSG за TTM — 12,91 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. BTSG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BTSG или VEEV?

Чистая маржа BTSG — 2.27%, VEEV — 28.44%. VEEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BTSG или VEEV?

Технический скоринг: BTSG — 78/100, VEEV — 31/100. BTSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BTSG или VEEV?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу BTSG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией