Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BTSG vs VEEV

Тикер 1

Тикер 2

BTSG11

29VEEV

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) и Veeva Systems Inc. (VEEV) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VEEV крупнее в 3,3× (39,60 млрд $ vs 12,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VEEV — P/E 42,32 vs 43,15 у BTSG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BTSG (15,23% vs 13,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VEEV — 28,37%, у BTSG — 2,05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу VEEV сильнее: 71/100 против 33/100 у BTSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:11 в пользу VEEV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock

BTSGNASDAQ

$61,71+$1,48 (+2,46%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 12,11 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.5

Качество

6.9

Рост

8.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Veeva Systems Inc.

VEEVNYSE

$243,75-$8,89 (-3,52%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 39,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.1

Качество

7.9

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BTSGVEEV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VEEV оценён рынком дешевле: 42,32 против 43,15 у BTSG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BTSG дешевле: 0,84 против 11,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BTSG — 21,83, у VEEV — 29,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BTSG — 15,23%, у VEEV — 13,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VEEV удерживает чистую маржу на уровне 28,37%, опережая BTSG (2,05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1,17, у VEEV — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BTSGVEEV

Показатель	BTSG	VEEV
Мультипликаторы оценки
P/E	43,15	42,32
P/B	6,21	5,45
P/S	0,84	11,93
PEG	0,13	2,14
EV/EBITDA	21,83	29,09
Рентабельность
ROE	15,23%	13,36%
ROA	4,91%	10,31%
Валовая маржа	12,38%	74,95%
Операц. маржа	3,33%	28,79%
Чистая маржа	2,05%	28,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,17	0,01
Текущая ликв.	1,59	4,74
Быстрая ликв.	1,22	4,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,43	$5,76
Балансовая стоим.	$9,99	$44,72

Технический анализ

VEEV набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BTSG — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BTSG — 44,3 (нейтральная зона), VEEV — 72,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VEEV выше на 28,3%, BTSG — ниже на -6,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BTSG — 31,0 (выраженный тренд), VEEV — 39,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VEEV стабильнее (0,58 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGVEEV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BTSG	VEEV
Осцилляторы
RSI (14)	44,28	72,93
Stochastic %K	27,13	82,89
CCI (20)	-64,16	140,77
MFI	42,26	88,18
Williams %R	-72,87	-17,11
MACD гистограмма	-0,69	3,53
Momentum (10)	2,00	39,97
Тренд
ADX	31,02	39,38
Цена vs EMA 9	+0,14%	+4,66%
Цена vs EMA 20	-3,47%	+11,86%
Цена vs SMA 50	-6,83%	+28,25%
Цена vs SMA 200	+28,27%	+21,37%
Объём
CMF	-0,07	0,27
Volume Ratio	49,22	90,91
Волатильность и статистика
Beta	1,36	0,58
ATR %	5,22%	3,64%
Sharpe (1г)	2,42	-0,22
RS Rating	95,00	23,00
52w от хая	-16,33	-21,50
BB ширина	32,90	39,79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VEEV растёт быстрее по выручке: +16,30% год к году против +14,60% у BTSG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, VEEV — 908,91 млн $. VEEV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, VEEV — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BTSG	VEEV	Лидер
Выручка	12,91 млрд $	3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.60%	+16.30%
Чистая прибыль	190,67 млн $	908,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+27.30%	—
EPS (TTM)	$0,94	$5,55
Операц. Cash Flow	490,17 млн $	1,42 млрд $
Free Cash Flow	394,69 млн $	1,39 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BTSG	VEEV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BTSG — сентябре (+20,52%), для VEEV — мае (+6,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12,30%), VEEV — декабрь (-5,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +19,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BTSG

+12,9

-12,3

+7,2

+3,0

+18,6

+4,5

-2,9

+11,6

+20,5

+6,0

+9,9

-3,2

VEEV

+3,7

+0,3

+2,8

+1,3

+6,4

+3,5

+5,5

+3,6

-2,2

-1,6

+1,9

-6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Veeva Systems Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 42,32 против 43,15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BTSG или VEEV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BTSG — 15,23%, VEEV — 13,36%. Преимущество у BTSG.

Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Veeva Systems Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Veeva Systems Inc.?

Выручка BTSG за TTM — 12,91 млрд $, VEEV — 3,20 млрд $. BTSG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BTSG или VEEV?

Чистая маржа BTSG — 2,05%, VEEV — 28,37%. VEEV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BTSG или VEEV?

Технический скоринг: BTSG — 33/100, VEEV — 71/100. VEEV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BTSG или VEEV?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу VEEV по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией