Сравнение BTSG vs TXG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXG имеет отрицательный P/E (-135.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BTSG прибылен с P/E 38.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BTSG: 0.83 vs 4.77 у TXG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXG дешевле: 3.78 против 6.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TXG работает в убыток — ROE -2.86%, тогда как BTSG показывает рентабельность 16.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TXG (-3.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -135.79 | |
| P/B | 6.06 | 3.78 | |
| P/S | 0.83 | 4.77 | |
| PEG | 0.09 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | -447.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -2.86% | |
| ROA | 4.99% | -2.23% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 69.60% | |
| Операц. маржа | 2.68% | -6.06% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -3.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 5.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 5.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $6.35 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у TXG — 60.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: BTSG на 23.6%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). BTSG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. BTSG менее волатилен — бета 1.49 против 2.21 у TXG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 60.83 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 98.46 | |
| CCI (20) | 107.07 | 198.40 | |
| MFI | 75.07 | 60.82 | |
| Williams %R | -3.87 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +8.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +9.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +37.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 106.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 2.21 | |
| ATR % | 3.55% | 5.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 1.71 | |
| RS Rating | 93.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -9.32 | |
| BB ширина | 28.89 | 15.13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TXG убыточен (чистая прибыль -43,54 млн $), тогда как BTSG генерирует прибыль (190,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 642,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -43,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 136,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 130,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BTSG | TXG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а TXG — на ноябре (+16.54%). Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +11.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или 10x Genomics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или TXG?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и 10x Genomics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или 10x Genomics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или TXG?
Что лучше купить — BTSG или TXG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией