Сравнение BTSG vs TEM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEM отрицательный (-27.09) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 38.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BTSG оценён ниже: 0.83 против 5.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BTSG — 6.06, у TEM — 19.71. ROE TEM отрицательный (-70.24%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 16.72%. По этому критерию преимущество однозначно. TEM убыточен — чистая маржа -22.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у TEM — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -27.09 | |
| P/B | 6.06 | 19.71 | |
| P/S | 0.83 | 5.87 | |
| PEG | 0.09 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | -41.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -70.24% | |
| ROA | 4.99% | -14.19% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 69.55% | |
| Операц. маржа | 2.68% | -18.13% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -22.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 3.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 3.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-1.69 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $2.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BTSG: скоринг 78/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 72.2, TEM — 41.8. BTSG в зоне зона перекупленности, а TEM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BTSG торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как TEM ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), TEM — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), TEM — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BTSG — 1.49, TEM — 2.64. TEM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEM составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 23.59 | |
| CCI (20) | 107.07 | -86.68 | |
| MFI | 75.07 | 21.27 | |
| Williams %R | -3.87 | -76.41 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 5.85 | -7.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 20.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -3.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | -29.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 73.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 2.64 | |
| ATR % | 3.55% | 6.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -0.19 | |
| RS Rating | 93.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -55.44 | |
| BB ширина | 28.89 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, TEM — 1,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BTSG зарабатывает 190,67 млн $, а TEM фиксирует убыток (-245,03 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, TEM — -239,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -245,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | -218,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | -239,14 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | TEM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), TEM — в августе (+44.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), TEM — декабрь (-33.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +60.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Tempus AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или TEM?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Tempus AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Tempus AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или TEM?
Что лучше купить — BTSG или TEM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией