Сравнение BTSG vs OSCR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OSCR отрицательный (-177.13) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 38.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0.46 против 0.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSCR дешевле: 4.20 против 6.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BTSG оценён ниже: 24.99 vs 88.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSCR работает в убыток — ROE -3.27%, тогда как BTSG показывает рентабельность 16.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OSCR (-0.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, OSCR — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -177.13 | |
| P/B | 6.06 | 4.20 | |
| P/S | 0.83 | 0.46 | |
| PEG | 0.09 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 88.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -3.27% | |
| ROA | 4.99% | -0.42% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 17.39% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 0.08% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-0.13 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $5.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 87/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 72.2, OSCR — 60.6. BTSG в зоне зона перекупленности, а OSCR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BTSG на 23.6%, OSCR на 33.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), OSCR — 60.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета BTSG — 1.49, OSCR — 1.90. OSCR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 60.56 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 55.76 | |
| CCI (20) | 107.07 | 47.91 | |
| MFI | 75.07 | 64.01 | |
| Williams %R | -3.87 | -44.24 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 60.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | -3.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +33.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +34.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.42 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 104.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.90 | |
| ATR % | 3.55% | 5.74% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 0.84 | |
| RS Rating | 93.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -13.45 | |
| BB ширина | 28.89 | 51.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как BTSG генерирует прибыль (190,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 11,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -443,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 1,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | OSCR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), OSCR — в январе (+18.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для OSCR — октябрь (-11.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +19.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Oscar Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или OSCR?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Oscar Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Oscar Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или OSCR?
Что лучше купить — BTSG или OSCR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией