ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BTSG vs OSCR

Тикер 1
Тикер 2
BTSG13
26OSCR
BTSG против OSCR — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E OSCR оценён рынком дешевле: 19,16 против 43,15 у BTSG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OSCR составляет 38,53%, что превышает показатель BTSG (15,23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSCR впереди: 3,60% против 2,05% у BTSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OSCR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BTSG — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OSCR побеждает по числу метрик: 26 против 13 у BTSG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
BTSGNASDAQ
$60,38-$1,33 (-2,16%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.5
Качество
6.9
Рост
8.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
OSCR
Oscar Health, Inc.
OSCRNYSE
$31,55-$1,21 (-3,69%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 8,18 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
9.0
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BTSGOSCR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OSCR с P/E 19,16 (у BTSG — 43,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OSCR оценён ниже: 0,55 против 0,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSCR дешевле: 4,82 против 6,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSCR оценён ниже: 7,65 vs 21,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OSCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,53% против 15,23% у BTSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OSCR — 3,60%, BTSG — 2,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1,17, OSCR — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BTSGOSCR
ПоказательBTSGOSCRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43,1519,16
P/B6,214,82
P/S0,840,55
PEG0,130,20
EV/EBITDA21,837,65
Рентабельность
ROE15,23%38,53%
ROA4,91%4,91%
Валовая маржа12,38%44,93%
Операц. маржа3,33%4,07%
Чистая маржа2,05%3,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,170,21
Текущая ликв.1,591,08
Быстрая ликв.1,221,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,43$1,82
Балансовая стоим.$9,99$6,80

Технический анализ

Техническая картина в пользу OSCR: скоринг 73/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 44,3, OSCR — 62,1. Обе акции находятся в одной зоне. OSCR торгуется выше SMA 50 (11,4%), тогда как BTSG ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BTSG — 31,0 (выраженный тренд), OSCR — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета BTSG — 1,36, OSCR — 1,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGOSCR
Общая оценка
33
73
Осцилляторы
42
58
Тренд
40
81
Объём
44
56
Волатильность
40
45
ИндикаторBTSGOSCRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,2862,06
Stochastic %K27,1393,54
CCI (20)-64,16145,59
MFI42,2660,15
Williams %R-72,87-6,46
MACD гистограмма-0,690,13
Momentum (10)2,001,54
Тренд
ADX31,0222,03
Цена vs EMA 9+0,14%+9,26%
Цена vs EMA 20-3,47%+10,15%
Цена vs SMA 50-6,83%+11,37%
Цена vs SMA 200+28,27%+68,99%
Объём
CMF-0,070,16
Volume Ratio49,22123,30
Волатильность и статистика
Beta1,361,59
ATR %5,22%5,63%
Sharpe (1г)2,421,40
RS Rating95,0094,00
52w от хая-16,33-1,53
BB ширина32,9020,60

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OSCR — +27,50%, BTSG — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. OSCR убыточен (чистая прибыль -443,15 млн $), тогда как BTSG генерирует прибыль (190,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, OSCR — 1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBTSGOSCRЛидер
Выручка12,91 млрд $11,70 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.60%+27.50%
Чистая прибыль190,67 млн $-443,15 млн $
EPS (TTM)$0,94-$1,69
Операц. Cash Flow490,17 млн $1,09 млрд $
Free Cash Flow394,69 млн $1,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBTSGOSCRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20,52%), OSCR — в январе (+18,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12,30%), для OSCR — октябрь (-11,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +26,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BTSG
+12,9
-12,3
+7,2
+3,0
+18,6
+4,5
-2,9
+11,6
+20,5
+6,0
+9,9
-3,2
OSCR
+18,9
+11,3
+0,3
+6,0
+3,8
+6,8
-5,2
+5,6
+2,1
-11,6
-0,1
-11,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Oscar Health, Inc.?
Мультипликатор P/E у Oscar Health, Inc. ниже (19,16 vs 43,15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BTSG или OSCR?
ROE BTSG — 15,23%, OSCR — 38,53%. OSCR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Oscar Health, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Oscar Health, Inc.?
По объёму выручки: BTSG — 12,91 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BTSG или OSCR?
Чистая маржа BTSG — 2,05%, OSCR — 3,60%. OSCR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BTSG или OSCR?
Технический скоринг: BTSG — 33/100, OSCR — 73/100. OSCR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BTSG или OSCR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BTSG выигрывает 13, OSCR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией