Сравнение BTSG vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BTSG — P/E 43,66 vs 1227,81 у MOH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MOH: 0,23 vs 0,85 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOH — 2,42, у BTSG — 6,28. EV/EBITDA BTSG — 22,05, у MOH — 24,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MOH отрицательный (-0,17%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 15,23%. По этому критерию преимущество однозначно. MOH убыточен — чистая маржа -0,02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1,17, у MOH — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,66 | 1227,81 | |
| P/B | 6,28 | 2,42 | |
| P/S | 0,85 | 0,23 | |
| PEG | 0,13 | -12,38 | |
| EV/EBITDA | 22,05 | 24,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,23% | -0,17% | |
| ROA | 4,91% | -0,04% | |
| Валовая маржа | 12,38% | 34,56% | |
| Операц. маржа | 3,33% | 0,66% | |
| Чистая маржа | 2,05% | -0,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,43 | -$0,14 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | $81,31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BTSG составляет 42,3 (нейтральная зона), у MOH — 40,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BTSG на -5,8%, MOH на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BTSG — 28,9 (выраженный тренд), MOH — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOH менее волатилен — бета -0,09 против 1,37 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,32 | 40,68 | |
| Stochastic %K | 28,35 | 22,03 | |
| CCI (20) | -103,38 | -62,71 | |
| MFI | 40,34 | 24,02 | |
| Williams %R | -71,65 | -77,97 | |
| MACD гистограмма | -1,28 | -2,26 | |
| Momentum (10) | -10,48 | -1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,87 | 29,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,80% | -0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,86% | -3,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,79% | -5,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,61% | +12,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 45,71 | 40,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | -0,09 | |
| ATR % | 5,53% | 4,46% | |
| Sharpe (1г) | 2,68 | 0,60 | |
| RS Rating | 96,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -15,35 | -19,52 | |
| BB ширина | 26,19 | 33,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BTSG: +14,60% г/г vs +11,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, MOH — 472 млн $. MOH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +11.70% | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 472 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -60.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,94 | $8,93 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20,52%), а MOH — на апреле (+3,93%). Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12,30%), MOH — февраль (-4,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +14,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или MOH?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Molina Healthcare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или MOH?
Что лучше купить — BTSG или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией