Сравнение BTSG vs MOH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BTSG — P/E 38.70 vs 49.44 у MOH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MOH: 0.21 vs 0.83 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MOH — 2.28, у BTSG — 6.06. EV/EBITDA MOH — 13.17, у BTSG — 24.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BTSG (16.72% vs 4.44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BTSG — 2.27%, у MOH — 0.42%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у MOH — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 49.44 | |
| P/B | 6.06 | 2.28 | |
| P/S | 0.83 | 0.21 | |
| PEG | 0.09 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 13.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | 4.44% | |
| ROA | 4.99% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 9.59% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 1.16% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 0.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $3.69 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $80.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 50/100 у MOH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у MOH — 54.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. BTSG и MOH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +12.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), MOH — 35.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MOH менее волатилен — бета -0.13 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MOH составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 54.59 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 20.04 | |
| CCI (20) | 107.07 | -54.19 | |
| MFI | 75.07 | 27.14 | |
| Williams %R | -3.87 | -79.96 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | -2.31 | |
| Momentum (10) | 5.85 | -15.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 35.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +12.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +9.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 65.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | -0.13 | |
| ATR % | 3.55% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -0.68 | |
| RS Rating | 93.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -44.38 | |
| BB ширина | 28.89 | 13.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, MOH — 45,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, MOH — 472 млн $. MOH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, MOH — -636 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 45,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 472 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | -535 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | -636 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BTSG | MOH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а MOH — на апреле (+3.93%). Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), MOH — февраль (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +15.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или MOH?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Molina Healthcare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Molina Healthcare, Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или MOH?
Какая акция лучше по технике — BTSG или MOH?
Что лучше купить — BTSG или MOH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией