Сравнение BTSG vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MCK оценён рынком дешевле: 19.35 против 38.70 у BTSG (разница составляет 50.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MCK: 0.22 vs 0.83 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MCK оценён ниже: 13.24 vs 24.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MCK работает в убыток — ROE -265.44%, тогда как BTSG показывает рентабельность 16.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности BTSG впереди: 2.27% против 1.18% у MCK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, MCK — -3.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BTSG | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 19.35 | |
| P/B | 6.06 | -42.42 | |
| P/S | 0.83 | 0.22 | |
| PEG | 0.09 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 13.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -265.44% | |
| ROA | 4.99% | 5.78% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 3.61% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 1.58% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 1.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | -3.97 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.00% | |
| EPS | $1.51 | $39.00 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $-6.83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 24/100 у MCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у MCK — 36.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: BTSG выше на 23.6%, MCK — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), MCK — ниже (-5.4%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), MCK — 35.7 (выраженный тренд). MCK менее волатилен — бета -0.07 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 36.67 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 31.85 | |
| CCI (20) | 107.07 | -46.82 | |
| MFI | 75.07 | 27.31 | |
| Williams %R | -3.87 | -68.15 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 2.59 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 11.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 35.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | -5.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 76.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | -0.07 | |
| ATR % | 3.55% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 0.29 | |
| RS Rating | 93.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -23.27 | |
| BB ширина | 28.89 | 19.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, MCK — 4,76 млрд $. MCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, MCK — 5,72 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $38.55 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 5,72 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0.42% годовой доходности, BTSG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BTSG | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.00% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а MCK — на ноябре (+7.06%). Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для MCK — август (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +13.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — BTSG или MCK?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или McKesson Corporation?
У кого выше маржинальность — BTSG или MCK?
Какая акция лучше по технике — BTSG или MCK?
Что лучше купить — BTSG или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией