Сравнение BTSG vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HSIC оценён рынком дешевле: 21.31 против 38.70 у BTSG (разница составляет 44.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HSIC дешевле: 0.62 против 0.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HSIC дешевле: 2.58 против 6.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 12.01 vs 24.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BTSG составляет 16.72%, что превышает показатель HSIC (11.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HSIC впереди: 2.95% против 2.27% у BTSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 21.31 | |
| P/B | 6.06 | 2.58 | |
| P/S | 0.83 | 0.62 | |
| PEG | 0.09 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | 11.86% | |
| ROA | 4.99% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 5.60% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $41.95 | |
Технический анализ
BTSG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BTSG — 72.2 (зона перекупленности), HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BTSG выше на 23.6%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). По бете HSIC стабильнее (0.72 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает HSIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 61.80 | |
| CCI (20) | 107.07 | -10.31 | |
| MFI | 75.07 | 59.78 | |
| Williams %R | -3.87 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.72 | |
| ATR % | 3.55% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -0.04 | |
| RS Rating | 93.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -17.99 | |
| BB ширина | 28.89 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, HSIC — 398 млн $. HSIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 573 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BTSG | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BTSG — сентябре (+20.52%), для HSIC — ноябре (+4.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или HSIC?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Henry Schein, Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или HSIC?
Какая акция лучше по технике — BTSG или HSIC?
Что лучше купить — BTSG или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией