Сравнение BTSG vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HNGE отрицательный (-8.43) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 38.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BTSG оценён ниже: 0.83 против 6.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BTSG — 6.06, у HNGE — 13.81. ROE HNGE отрицательный (-138.70%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 16.72%. По этому критерию преимущество однозначно. HNGE убыточен — чистая маржа -78.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -8.43 | |
| P/B | 6.06 | 13.81 | |
| P/S | 0.83 | 6.55 | |
| PEG | 0.09 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -138.70% | |
| ROA | 4.99% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 80.80% | |
| Операц. маржа | 2.68% | -81.60% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BTSG: скоринг 78/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 72.2, HNGE — 70.8. Обе акции находятся в одной зоне. BTSG и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +22.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BTSG — 1.49, HNGE — 1.65. HNGE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HNGE составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 85.21 | |
| CCI (20) | 107.07 | 61.78 | |
| MFI | 75.07 | 71.91 | |
| Williams %R | -3.87 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 5.85 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.65 | |
| ATR % | 3.55% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | — | |
| RS Rating | 93.00 | — | |
| 52w от хая | -0.69 | -11.35 | |
| BB ширина | 28.89 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BTSG зарабатывает 190,67 млн $, а HNGE фиксирует убыток (-528,26 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), HNGE — в июне (+27.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +39.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или HNGE?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или HNGE?
Что лучше купить — BTSG или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией