Сравнение BTSG vs GEHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу GEHC — P/E 19.47 vs 38.70 у BTSG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BTSG: 0.83 vs 1.46 у GEHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEHC дешевле: 2.75 против 6.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEHC оценён ниже: 11.83 vs 24.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BTSG составляет 16.72%, что превышает показатель GEHC (14.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEHC впереди: 7.54% против 2.27% у BTSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, GEHC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 19.47 | |
| P/B | 6.06 | 2.75 | |
| P/S | 0.83 | 1.46 | |
| PEG | 0.09 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 11.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | 14.77% | |
| ROA | 4.99% | 4.05% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 42.55% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 12.46% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.25% | |
| EPS | $1.51 | $3.30 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $23.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 42/100 у GEHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у GEHC — 47.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: BTSG выше на 23.6%, GEHC — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), GEHC — ниже (-15.0%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), GEHC — 24.8 (слабый тренд). GEHC менее волатилен — бета 1.26 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 47.66 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 97.16 | |
| CCI (20) | 107.07 | -2.12 | |
| MFI | 75.07 | 63.99 | |
| Williams %R | -3.87 | -2.84 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 2.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 24.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +2.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | -15.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 134.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.26 | |
| ATR % | 3.55% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -0.34 | |
| RS Rating | 93.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -28.42 | |
| BB ширина | 28.89 | 20.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, GEHC — 20,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, GEHC — 2,08 млрд $. GEHC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, GEHC — 1,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 20,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 1,51 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEHC обеспечивает 0.22% годовой доходности, BTSG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GEHC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BTSG | GEHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.22% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а GEHC — на феврале (+9.08%). Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для GEHC — апрель (-10.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +11.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или GEHC?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и GE HealthCare Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или GE HealthCare Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или GEHC?
Какая акция лучше по технике — BTSG или GEHC?
Что лучше купить — BTSG или GEHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией