ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BTSG vs ELV

Тикер 1
Тикер 2
BTSG15
27ELV
Обе компании работают в индустрии «Медицинские услуги»: BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) и Elevance Health Inc. (ELV). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ELV крупнее в 7.5× (84,65 млрд $ vs 11,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELV с P/E 16.66 (у BTSG — 38.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BTSG составляет 16.72%, что превышает показатель ELV (11.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELV впереди: 2.62% против 2.27% у BTSG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ELV побеждает по числу метрик: 27 против 15 у BTSG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
BTSGNASDAQ
57,99 $-0,60 $ (-1,02%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 11,25 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.6
Качество
6.6
Рост
8.1
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
ELV
Elevance Health Inc.
ELVNYSE
389,82 $-6,39 $ (-1,61%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 84,65 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
8.7
Качество
6.2
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

BTSGELV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ELV выглядит привлекательнее: 16.66 против 38.70. Премия к оценке BTSG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ELV: 0.43 vs 0.83 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELV дешевле: 1.99 против 6.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELV оценён ниже: 12.14 vs 24.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BTSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.72% против 11.95% у ELV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELV — 2.62%, BTSG — 2.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, ELV — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BTSGELV
ПоказательBTSGELVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.7016.66
P/B6.061.99
P/S0.830.43
PEG0.09-1.92
EV/EBITDA24.9912.14
Рентабельность
ROE16.72%11.95%
ROA4.99%4.17%
Валовая маржа12.18%23.16%
Операц. маржа2.68%3.81%
Чистая маржа2.27%2.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.360.73
Текущая ликв.1.741.48
Быстрая ликв.1.381.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.73%
Коэфф. выплат0.00%28.97%
EPS$1.51$23.78
Балансовая стоим.$9.72$199.74

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у ELV — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: BTSG на 23.6%, ELV на 19.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), ELV — 53.8 (выраженный тренд). ELV менее волатилен — бета 0.43 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGELV
Общая оценка
78
82
Осцилляторы
56
56
Тренд
75
78
Объём
75
75
Волатильность
45
55
ИндикаторBTSGELVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1671.21
Stochastic %K96.1371.28
CCI (20)107.07114.11
MFI75.0754.71
Williams %R-3.87-28.72
MACD гистограмма0.240.14
Momentum (10)5.8521.50
Тренд
ADX31.2153.75
Цена vs EMA 9+4.07%+1.23%
Цена vs EMA 20+9.28%+5.35%
Цена vs SMA 50+23.61%+19.03%
Цена vs SMA 200+59.70%+19.96%
Объём
CMF0.360.39
Volume Ratio83.9557.71
Волатильность и статистика
Beta1.490.43
ATR %3.55%2.75%
Sharpe (1г)2.320.21
RS Rating93.0037.00
52w от хая-0.69-4.06
BB ширина28.8917.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, ELV — 5,66 млрд $. ELV генерирует больше чистой прибыли. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, ELV — 3,17 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBTSGELVЛидер
Выручка12,91 млрд $199,13 млрд $
Чистая прибыль190,67 млн $5,66 млрд $
EPS (TTM)$0.94$25.18
Операц. Cash Flow490,17 млн $4,29 млрд $
Free Cash Flow394,69 млн $3,17 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, BTSG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.

ПоказательBTSGELVЛидер
Див. доходность—1.73%
Годовые дивиденды—$3.44
Коэфф. выплат—28.97%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-5.31%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а ELV — на ноябре (+6.74%). Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для ELV — сентябрь (-2.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +14.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BTSG
+12.9
-12.3
+7.2
+3.0
+19.3
-1.4
+2.9
+11.6
+20.5
+6.0
+9.9
-3.2
ELV
+1.3
-1.0
+1.1
+6.1
+0.3
-0.8
-1.4
+1.6
-2.2
+3.1
+6.7
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Elevance Health Inc.?
По P/E Elevance Health Inc. оценена ниже: 16.66 против 38.70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BTSG или ELV?
ROE BTSG — 16.72%, ELV — 11.95%. BTSG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Elevance Health Inc.?
Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Elevance Health Inc.?
По объёму выручки: BTSG — 12,91 млрд $, ELV — 199,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BTSG или ELV?
Чистая маржа BTSG — 2.27%, ELV — 2.62%. ELV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BTSG или ELV?
Технический скоринг: BTSG — 78/100, ELV — 82/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BTSG или ELV?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BTSG выигрывает 15, ELV — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией