Сравнение BTSG vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOCS выглядит привлекательнее: 18.73 против 38.70. Премия к оценке BTSG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BTSG: 0.83 vs 5.80 у DOCS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOCS дешевле: 3.86 против 6.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 14.36 vs 24.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.36% против 16.72% у BTSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCS — 30.40%, BTSG — 2.27%. У DOCS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1.36, DOCS — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 18.73 | |
| P/B | 6.06 | 3.86 | |
| P/S | 0.83 | 5.80 | |
| PEG | 0.09 | -1.49 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 14.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | 19.36% | |
| ROA | 4.99% | 17.45% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 89.09% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 33.33% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 30.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 6.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 6.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $5.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 31/100 у DOCS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у DOCS — 35.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: BTSG выше на 23.6%, DOCS — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), DOCS — ниже (-57.1%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. Сила тренда по ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), DOCS — 24.7 (слабый тренд). DOCS менее волатилен — бета 0.83 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 35.24 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 28.41 | |
| CCI (20) | 107.07 | -119.82 | |
| MFI | 75.07 | 52.48 | |
| Williams %R | -3.87 | -71.59 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | -0.67 | |
| Momentum (10) | 5.85 | -5.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 24.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | -8.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -14.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -17.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | -57.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 91.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.83 | |
| ATR % | 3.55% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -1.64 | |
| RS Rating | 93.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -74.66 | |
| BB ширина | 28.89 | 45.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, DOCS — 196,05 млн $. DOCS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, DOCS — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 196,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а DOCS — на августе (+10.96%). Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12.30%), для DOCS — март (-8.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +3.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или DOCS?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или DOCS?
Какая акция лучше по технике — BTSG или DOCS?
Что лучше купить — BTSG или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией