Сравнение BTSG vs DOCS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DOCS выглядит привлекательнее: 27,55 против 42,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу BTSG: 0,82 vs 7,00 у DOCS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DOCS оценён ниже: 17,73 vs 21,42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DOCS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,95% против 15,23% у BTSG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOCS — 25,48%, BTSG — 2,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BTSG — 1,17, DOCS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,22 | 27,55 | |
| P/B | 6,07 | 4,89 | |
| P/S | 0,82 | 7,00 | |
| PEG | 0,13 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 21,42 | 17,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,23% | 16,95% | |
| ROA | 4,91% | 15,41% | |
| Валовая маржа | 12,38% | 88,07% | |
| Операц. маржа | 3,33% | 29,60% | |
| Чистая маржа | 2,05% | 25,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 6,08 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 6,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,43 | $0,91 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | $5,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOCS сильнее: 51/100 против 33/100 у BTSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 42,0 (нейтральная зона), у DOCS — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DOCS торгуется выше SMA 50 (12,6%), тогда как BTSG ниже этой средней (-8,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BTSG выше SMA 200 (+25,2%), DOCS — ниже (-21,2%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. Сила тренда по ADX: BTSG — 31,3 (выраженный тренд), DOCS — 26,2 (выраженный тренд). DOCS менее волатилен — бета 0,71 против 1,36 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCS составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,03 | 55,59 | |
| Stochastic %K | 18,76 | 23,07 | |
| CCI (20) | -61,46 | 39,99 | |
| MFI | 42,70 | 70,04 | |
| Williams %R | -81,24 | -76,93 | |
| MACD гистограмма | -0,55 | 0,29 | |
| Momentum (10) | -0,08 | 2,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,30 | 26,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -0,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,05% | +4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,92% | +12,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,16% | -21,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,41 | |
| Volume Ratio | 52,50 | 46,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,71 | |
| ATR % | 5,20% | 8,55% | |
| Sharpe (1г) | 2,38 | -1,31 | |
| RS Rating | 95,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -18,13 | -67,95 | |
| BB ширина | 33,11 | 40,40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, DOCS — 644,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BTSG: +14,60% г/г vs +13,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, DOCS — 196,05 млн $. DOCS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BTSG генерирует 394,69 млн $, DOCS — 317,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 644,86 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 196,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -12.20% | — |
| EPS (TTM) | $0,94 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 326,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 317,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BTSG | DOCS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20,52%), а DOCS — на августе (+10,96%). Слабые месяцы: для BTSG — февраль (-12,30%), для DOCS — март (-8,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Doximity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или DOCS?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Doximity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Doximity, Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или DOCS?
Какая акция лучше по технике — BTSG или DOCS?
Что лучше купить — BTSG или DOCS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией