ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BTSG vs COR

Тикер 1
Тикер 2
BTSG14
27COR
Сравнение BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) и Cencora, Inc. (COR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинские услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COR крупнее в 5,1× (62,35 млрд $ vs 12,25 млрд $). COR торгуется с P/E 23,70, тогда как BTSG — с P/E 43,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE COR — 106,43%, у BTSG — 15,23%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BTSG удерживает чистую маржу на уровне 2,05%, опережая COR (0,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0,73% годовой доходности, BTSG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу COR: скоринг 69/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:14 — убедительное преимущество COR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
BTSGNASDAQ
$62,43+$1,83 (+3,02%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 12,25 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
4.5
Качество
6.9
Рост
8.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
COR
Cencora, Inc.
CORNYSE
$320,46-$4,55 (-1,40%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 62,35 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.0
Качество
6.4
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BTSGCOR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COR — P/E 23,70 vs 43,66 у BTSG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0,19 vs 0,85 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BTSG — 6,28, у COR — 20,29. EV/EBITDA COR — 13,88, у BTSG — 22,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COR (106,43% vs 15,23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BTSG — 2,05%, у COR — 0,79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1,17, у COR — 3,84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0,93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BTSGCOR
ПоказательBTSGCORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43,6623,70
P/B6,2820,29
P/S0,850,19
PEG0,130,62
EV/EBITDA22,0513,88
Рентабельность
ROE15,23%106,43%
ROA4,91%3,13%
Валовая маржа12,38%3,71%
Операц. маржа3,33%1,30%
Чистая маржа2,05%0,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,173,84
Текущая ликв.1,590,93
Быстрая ликв.1,220,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,73%
Коэфф. выплат0,00%27,13%
EPS$1,43$13,59
Балансовая стоим.$9,99$16,77

Технический анализ

По техническому скорингу COR сильнее: 69/100 против 27/100 у BTSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 42,3 (нейтральная зона), у COR — 62,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COR выше на 9,3%, BTSG — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BTSG выше SMA 200 (+31,6%), COR — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. ADX: BTSG — 28,9 (выраженный тренд), COR — 29,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета -0,20 против 1,37 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGCOR
Общая оценка
27
69
Осцилляторы
38
64
Тренд
40
65
Объём
31
50
Волатильность
48
53
ИндикаторBTSGCORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,3262,14
Stochastic %K28,3572,07
CCI (20)-103,38152,84
MFI40,3466,80
Williams %R-71,65-27,93
MACD гистограмма-1,280,31
Momentum (10)-10,4810,57
Тренд
ADX28,8729,14
Цена vs EMA 9-2,80%+1,67%
Цена vs EMA 20-5,86%+3,49%
Цена vs SMA 50-5,79%+9,32%
Цена vs SMA 200+31,61%-1,21%
Объём
CMF-0,190,02
Volume Ratio45,71112,41
Волатильность и статистика
Beta1,37-0,20
ATR %5,53%2,69%
Sharpe (1г)2,680,46
RS Rating96,0051,00
52w от хая-15,35-15,12
BB ширина26,199,30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, COR — 321,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BTSG: +14,60% г/г vs +9,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, COR — 1,55 млрд $. COR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBTSGCORЛидер
Выручка12,91 млрд $321,33 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.60%+9.30%
Чистая прибыль190,67 млн $1,55 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+3.00%—
EPS (TTM)$0,94$8,02
Операц. Cash Flow490,17 млн $3,88 млрд $
Free Cash Flow394,69 млн $3,21 млрд $

Дивиденды

COR выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.

ПоказательBTSGCORЛидер
Див. доходность—0,73%
Годовые дивиденды—$1,80
Коэфф. выплат—27,13%
Лет выплат010
CAGR дивидендов (5л)—0,22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20,52%), а COR — на ноябре (+5,33%). Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12,30%), COR — август (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +10,41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BTSG
+12,9
-12,3
+7,2
+3,0
+18,6
+4,5
-2,9
+11,6
+20,5
+6,0
+9,9
-3,2
COR
+5,1
-0,9
+0,6
+0,4
-0,5
+3,1
+1,8
-2,4
-1,0
+0,8
+5,3
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cencora, Inc.?
По P/E Cencora, Inc. оценена ниже: 23,70 против 43,66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BTSG или COR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BTSG — 15,23%, COR — 106,43%. Преимущество у COR.
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Cencora, Inc.?
Cencora, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,73%. BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cencora, Inc.?
Выручка BTSG за TTM — 12,91 млрд $, COR — 321,33 млрд $. COR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BTSG или COR?
Чистая маржа BTSG — 2,05%, COR — 0,79%. BTSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BTSG или COR?
Технический скоринг: BTSG — 27/100, COR — 69/100. COR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BTSG или COR?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:27 в пользу COR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией