ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BTSG vs COR

Тикер 1
Тикер 2
BTSG23
18COR
Сравнение BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) и Cencora, Inc. (COR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинские услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации COR крупнее в 4.6× (51,64 млрд $ vs 11,25 млрд $). COR торгуется с P/E 20.21, тогда как BTSG — с P/E 38.70. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE COR — 115.93%, у BTSG — 16.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BTSG удерживает чистую маржу на уровне 2.27%, опережая COR (0.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: COR обеспечивает 0.89% годовой доходности, BTSG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу BTSG: скоринг 78/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock
BTSGNASDAQ
57,99 $-0,60 $ (-1,02%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 11,25 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.6
Качество
6.6
Рост
8.1
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
COR
Cencora, Inc.
CORNYSE
265,44 $+0,69 $ (+0,26%)
Здравоохранение · Медицинские услуги
Капитализация: 51,64 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.4
Качество
6.1
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

BTSGCOR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COR — P/E 20.21 vs 38.70 у BTSG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0.16 vs 0.83 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BTSG — 6.06, у COR — 15.16. EV/EBITDA COR — 15.04, у BTSG — 24.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует COR (115.93% vs 16.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BTSG — 2.27%, у COR — 0.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у COR — 3.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COR ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BTSGCOR
ПоказательBTSGCORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.7020.21
P/B6.0615.16
P/S0.830.16
PEG0.090.40
EV/EBITDA24.9915.04
Рентабельность
ROE16.72%115.93%
ROA4.99%3.12%
Валовая маржа12.18%3.47%
Операц. маржа2.68%1.28%
Чистая маржа2.27%0.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.363.65
Текущая ликв.1.740.95
Быстрая ликв.1.380.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.89%
Коэфф. выплат0.00%18.01%
EPS$1.51$13.10
Балансовая стоим.$9.72$18.43

Технический анализ

По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 26/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у COR — 35.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. BTSG торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как COR ниже этой средней (-13.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), COR — 53.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета 0.00 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGCOR
Общая оценка
78
26
Осцилляторы
56
44
Тренд
75
25
Объём
75
38
Волатильность
45
48
ИндикаторBTSGCORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)72.1635.14
Stochastic %K96.1333.40
CCI (20)107.07-41.95
MFI75.0762.75
Williams %R-3.87-66.60
MACD гистограмма0.240.73
Momentum (10)5.859.78
Тренд
ADX31.2153.05
Цена vs EMA 9+4.07%-0.08%
Цена vs EMA 20+9.28%-4.19%
Цена vs SMA 50+23.61%-13.23%
Цена vs SMA 200+59.70%-18.71%
Объём
CMF0.36-0.01
Volume Ratio83.9561.86
Волатильность и статистика
Beta1.490.00
ATR %3.55%3.41%
Sharpe (1г)2.32-0.33
RS Rating93.0034.00
52w от хая-0.69-29.69
BB ширина28.8933.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, COR — 321,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, COR — 1,55 млрд $. COR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, COR — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBTSGCORЛидер
Выручка12,91 млрд $321,33 млрд $
Чистая прибыль190,67 млн $1,55 млрд $
EPS (TTM)$0.94$8.02
Операц. Cash Flow490,17 млн $3,88 млрд $
Free Cash Flow394,69 млн $3,21 млрд $

Дивиденды

COR выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.

ПоказательBTSGCORЛидер
Див. доходность—0.89%
Годовые дивиденды—$1.20
Коэфф. выплат—18.01%
Лет выплат0.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.58%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а COR — на ноябре (+5.33%). Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), COR — август (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +10.48%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BTSG
+12.9
-12.3
+7.2
+3.0
+19.3
-1.4
+2.9
+11.6
+20.5
+6.0
+9.9
-3.2
COR
+5.1
-0.9
+0.6
+0.4
+0.6
+2.7
+1.1
-2.4
-1.0
+0.8
+5.3
-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cencora, Inc.?
По P/E Cencora, Inc. оценена ниже: 20.21 против 38.70. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BTSG или COR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BTSG — 16.72%, COR — 115.93%. Преимущество у COR.
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Cencora, Inc.?
Cencora, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.89%. BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cencora, Inc.?
Выручка BTSG за TTM — 12,91 млрд $, COR — 321,33 млрд $. COR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BTSG или COR?
Чистая маржа BTSG — 2.27%, COR — 0.78%. BTSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BTSG или COR?
Технический скоринг: BTSG — 78/100, COR — 26/100. BTSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BTSG или COR?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу BTSG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией