Сравнение BTSG vs CNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNC отрицательный (-4.45) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 38.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0.15 против 0.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у BTSG — 6.06. ROE CNC отрицательный (-28.72%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 16.72%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -3.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у CNC — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -4.45 | |
| P/B | 6.06 | 1.34 | |
| P/S | 0.83 | 0.15 | |
| PEG | 0.09 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | -4.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -28.72% | |
| ROA | 4.99% | -7.94% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 14.93% | |
| Операц. маржа | 2.68% | -3.68% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -3.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-13.09 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $43.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BTSG — 72.2, CNC — 76.5. Обе акции находятся в одной зоне. BTSG и CNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +35.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), CNC — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNC — 0.38, BTSG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 76.49 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 71.69 | |
| CCI (20) | 107.07 | 86.11 | |
| MFI | 75.07 | 75.14 | |
| Williams %R | -3.87 | -28.31 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 2.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +8.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +35.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +50.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 32.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.38 | |
| ATR % | 3.55% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 0.20 | |
| RS Rating | 93.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -6.35 | |
| BB ширина | 28.89 | 41.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CNC — 194,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BTSG зарабатывает 190,67 млн $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CNC — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 194,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -6,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-13.61 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 5,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), CNC — в апреле (+6.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), CNC — февраль (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Centene Corporation?
У кого выше рентабельность — BTSG или CNC?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Centene Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Centene Corporation?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CNC?
Что лучше купить — BTSG или CNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией