Сравнение BTSG vs CNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CNC отрицательный (-6,32) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 43,66. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CNC оценён ниже: 0,17 против 0,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CNC — 1,44, у BTSG — 6,28. ROE CNC отрицательный (-24,03%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 15,23%. По этому критерию преимущество однозначно. CNC убыточен — чистая маржа -2,63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1,17, у CNC — 0,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,66 | -6,32 | |
| P/B | 6,28 | 1,44 | |
| P/S | 0,85 | 0,17 | |
| PEG | 0,13 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 22,05 | -8,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,23% | -24,03% | |
| ROA | 4,91% | -6,14% | |
| Валовая маржа | 12,38% | 16,13% | |
| Операц. маржа | 3,33% | -2,82% | |
| Чистая маржа | 2,05% | -2,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | 0,71 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,43 | -$10,33 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | $45,88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CNC: скоринг 71/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 42,3, CNC — 53,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CNC выше на 2,3%, BTSG — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BTSG — 28,9 (выраженный тренд), CNC — 24,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CNC — 0,33, BTSG — 1,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,32 | 53,68 | |
| Stochastic %K | 28,35 | 77,72 | |
| CCI (20) | -103,38 | 25,77 | |
| MFI | 40,34 | 54,38 | |
| Williams %R | -71,65 | -22,28 | |
| MACD гистограмма | -1,28 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -10,48 | 2,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,87 | 24,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,80% | +1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,86% | +1,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,79% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,61% | +39,00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 45,71 | 62,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 0,33 | |
| ATR % | 5,53% | 4,29% | |
| Sharpe (1г) | 2,68 | 2,10 | |
| RS Rating | 96,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -15,35 | -5,17 | |
| BB ширина | 26,19 | 12,89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CNC — 194,78 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CNC — +19,40%, BTSG — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BTSG зарабатывает 190,67 млн $, а CNC фиксирует убыток (-6,67 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CNC — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 194,78 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +19.40% | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -6,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0,94 | -$13,61 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 5,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20,52%), CNC — в апреле (+6,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12,30%), CNC — июль (-3,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +10,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Centene Corp.?
У кого выше рентабельность — BTSG или CNC?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Centene Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Centene Corp.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CNC?
Что лучше купить — BTSG или CNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией