Сравнение BTSG vs CLOV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLOV отрицательный (-32.92) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 38.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE CLOV отрицательный (-17.08%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 16.72%. По этому критерию преимущество однозначно. CLOV убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у CLOV — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | CLOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -32.92 | |
| P/B | 6.06 | 5.52 | |
| P/S | 0.83 | 0.84 | |
| PEG | 0.09 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | -30.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -17.08% | |
| ROA | 4.99% | -8.16% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 18.39% | |
| Операц. маржа | 2.68% | -2.57% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -2.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-0.11 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BTSG — 72.2, CLOV — 79.6. Обе акции находятся в одной зоне. BTSG и CLOV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +50.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), CLOV — 63.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CLOV — 1.35, BTSG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLOV составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CLOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 79.62 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 91.15 | |
| CCI (20) | 107.07 | 100.44 | |
| MFI | 75.07 | 76.38 | |
| Williams %R | -3.87 | -8.85 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 63.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +16.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | +50.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +41.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 76.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.35 | |
| ATR % | 3.55% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 0.29 | |
| RS Rating | 93.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -8.16 | |
| BB ширина | 28.89 | 54.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CLOV — 1,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BTSG зарабатывает 190,67 млн $, а CLOV фиксирует убыток (-85,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CLOV — -68,98 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CLOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -85,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-0.17 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | -66,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | -68,98 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | CLOV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), CLOV — в июле (+15.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), CLOV — ноябрь (-16.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +22.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Clover Health Investments, Corp.?
У кого выше рентабельность — BTSG или CLOV?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Clover Health Investments, Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Clover Health Investments, Corp.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CLOV?
Что лучше купить — BTSG или CLOV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией