Сравнение BTSG vs CI

Тикер 1

Тикер 2

BTSG22

19CI

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock (BTSG) и Cigna Corporation (CI) представляют одну индустрию — «Медицинские услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CI крупнее в 6.6× (74,60 млрд $ vs 11,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CI с P/E 11.82 (у BTSG — 38.70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BTSG — 16.72%, у CI — 15.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CI удерживает чистую маржу на уровне 2.26%, опережая BTSG (2.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: CI обеспечивает 2.15% годовой доходности, BTSG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BTSG набирает 78 из 100 по техническому скорингу, CI — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock

BTSGNASDAQ

57,99 $-0,60 $ (-1,02%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 11,25 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.6

Качество

6.6

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Cigna Corporation

CINYSE

282,02 $-1,08 $ (-0,38%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 74,60 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.6

Качество

5.9

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BTSGCI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CI выглядит привлекательнее: 11.82 против 38.70. Премия к оценке BTSG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CI оценён ниже: 0.27 против 0.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CI — 1.76, у BTSG — 6.06. EV/EBITDA CI — 8.28, у BTSG — 24.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BTSG (16.72% vs 15.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CI — 2.26%, у BTSG — 2.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у CI — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CI ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BTSGCI

Показатель	BTSG	CI
Мультипликаторы оценки
P/E	38.70	11.82
P/B	6.06	1.76
P/S	0.83	0.27
PEG	0.09	0.39
EV/EBITDA	24.99	8.28
Рентабельность
ROE	16.72%	15.16%
ROA	4.99%	4.10%
Валовая маржа	12.18%	9.30%
Операц. маржа	2.68%	3.42%
Чистая маржа	2.27%	2.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.36	0.73
Текущая ликв.	1.74	0.82
Быстрая ликв.	1.38	0.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.15%
Коэфф. выплат	0.00%	25.70%
EPS	$1.51	$23.95
Балансовая стоим.	$9.72	$161.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу BTSG: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 72.2, CI — 49.0. BTSG в зоне зона перекупленности, а CI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BTSG и CI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), CI — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CI — 0.51, BTSG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BTSGCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BTSG	CI
Осцилляторы
RSI (14)	72.16	49.00
Stochastic %K	96.13	31.00
CCI (20)	107.07	-0.41
MFI	75.07	53.53
Williams %R	-3.87	-69.00
MACD гистограмма	0.24	-0.59
Momentum (10)	5.85	1.12
Тренд
ADX	31.21	16.91
Цена vs EMA 9	+4.07%	-1.79%
Цена vs EMA 20	+9.28%	-0.98%
Цена vs SMA 50	+23.61%	+2.43%
Цена vs SMA 200	+59.70%	+0.38%
Объём
CMF	0.36	0.04
Volume Ratio	83.95	56.14
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.51
ATR %	3.55%	2.81%
Sharpe (1г)	2.32	-0.41
RS Rating	93.00	33.00
52w от хая	-0.69	-16.46
BB ширина	28.89	9.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CI — 274,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, CI — 5,96 млрд $. CI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CI — 8,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BTSG	CI
Выручка	12,91 млрд $	274,95 млрд $
Чистая прибыль	190,67 млн $	5,96 млрд $
EPS (TTM)	$0.94	$22.30
Операц. Cash Flow	490,17 млн $	9,60 млрд $
Free Cash Flow	394,69 млн $	8,39 млрд $

Дивиденды

CI выплачивает дивиденды с доходностью 2.15% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CI выплачивает дивиденды 23 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.

Показатель	BTSG	CI
Див. доходность	—	2.15%
Годовые дивиденды	—	$3.12
Коэфф. выплат	—	25.70%
Лет выплат	0.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.85%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), CI — в ноябре (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), CI — март (-2.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +8.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BTSG

+12.9

-12.3

+7.2

+3.0

+19.3

-1.4

+2.9

+11.6

+20.5

+6.0

+9.9

-3.2

+0.7

+0.3

-2.6

+2.9

-0.9

+0.5

-0.1

+1.7

-0.5

+1.7

+4.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cigna Corporation?

Мультипликатор P/E у Cigna Corporation ниже (11.82 vs 38.70), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BTSG или CI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BTSG — 16.72%, CI — 15.16%. Преимущество у BTSG.

Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Cigna Corporation?

Cigna Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.15%. BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cigna Corporation?

Выручка BTSG за TTM — 12,91 млрд $, CI — 274,95 млрд $. CI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BTSG или CI?

Чистая маржа BTSG — 2.27%, CI — 2.26%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BTSG или CI?

Технический скоринг: BTSG — 78/100, CI — 52/100. BTSG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BTSG или CI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу BTSG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией