Сравнение BTSG vs CERT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CERT отрицательный (-48.79) — компания генерирует убытки. BTSG прибылен, P/E составляет 38.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BTSG оценён ниже: 0.83 против 1.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CERT — 0.72, у BTSG — 6.06. CERT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA CERT — 5.43, у BTSG — 24.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CERT отрицательный (-1.43%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 16.72%. По этому критерию преимущество однозначно. CERT убыточен — чистая маржа -3.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у CERT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BTSG | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | -48.79 | |
| P/B | 6.06 | 0.72 | |
| P/S | 0.83 | 1.73 | |
| PEG | 0.09 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 5.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -1.43% | |
| ROA | 4.99% | -1.01% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 58.12% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 2.27% | -3.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.51 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $6.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BTSG: скоринг 78/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BTSG — 72.2, CERT — 29.5. BTSG в зоне зона перекупленности, а CERT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BTSG торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как CERT ниже этой средней (-20.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BTSG выше SMA 200 (+59.7%), CERT — ниже (-47.1%). Долгосрочный тренд в пользу BTSG. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), CERT — 32.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CERT — 1.18, BTSG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CERT составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 29.46 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 10.97 | |
| CCI (20) | 107.07 | -103.19 | |
| MFI | 75.07 | 30.10 | |
| Williams %R | -3.87 | -89.03 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 5.85 | -1.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 32.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | -5.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -12.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -20.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | -47.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 112.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 1.18 | |
| ATR % | 3.55% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | -1.41 | |
| RS Rating | 93.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -66.35 | |
| BB ширина | 28.89 | 51.85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BTSG генерирует 12,91 млрд $, CERT — 418,84 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BTSG зарабатывает 190,67 млн $, а CERT фиксирует убыток (-1,59 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CERT — 94,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 418,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | -1,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 96,33 млн $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 94,56 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BTSG | CERT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BTSG показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+20.52%), CERT — в апреле (+7.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), CERT — май (-8.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Certara, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или CERT?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Certara, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Certara, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CERT?
Что лучше купить — BTSG или CERT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией