Сравнение BTSG vs CAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CAH оценён рынком дешевле: 32,21 против 41,73 у BTSG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0,22 vs 0,81 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CAH — 17,23, у BTSG — 21,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAH отрицательный (-59,73%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 15,23%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BTSG — 2,05%, у CAH — 0,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1,17, у CAH — -3,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,73 | 32,21 | |
| P/B | 6,00 | -19,17 | |
| P/S | 0,81 | 0,22 | |
| PEG | 0,13 | 2,60 | |
| EV/EBITDA | 21,21 | 17,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15,23% | -59,73% | |
| ROA | 4,91% | 2,99% | |
| Валовая маржа | 12,38% | 3,84% | |
| Операц. маржа | 3,33% | 1,03% | |
| Чистая маржа | 2,05% | 0,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,17 | -3,45 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,87% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,65% | |
| EPS | $1,43 | $7,26 | |
| Балансовая стоим. | $9,99 | -$11,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CAH сильнее: 63/100 против 32/100 у BTSG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 39,8 (нейтральная зона), у CAH — 53,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CAH выше на 2,8%, BTSG — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BTSG — 30,5 (выраженный тренд), CAH — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAH менее волатилен — бета -0,13 против 1,39 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,80 | 53,10 | |
| Stochastic %K | 13,94 | 28,14 | |
| CCI (20) | -103,61 | 55,22 | |
| MFI | 40,36 | 57,40 | |
| Williams %R | -86,06 | -71,86 | |
| MACD гистограмма | -1,14 | 0,31 | |
| Momentum (10) | -9,69 | 5,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,53 | 22,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,66% | -0,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,58% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,85% | +2,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,75% | +10,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 63,13 | 86,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | -0,13 | |
| ATR % | 5,64% | 2,80% | |
| Sharpe (1г) | 2,43 | 1,57 | |
| RS Rating | 96,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -19,08 | -9,35 | |
| BB ширина | 31,74 | 8,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, CAH — 254,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CAH: +14,20% г/г vs +14,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, CAH — 1,71 млрд $. CAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CAH — 4,53 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 254,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +9.80% | — |
| EPS (TTM) | $0,94 | $7,27 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 5,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 4,53 млрд $ |
Дивиденды
CAH выплачивает дивиденды с доходностью 0,87% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,87% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,65% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20,52%), а CAH — на ноябре (+6,22%). Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12,30%), CAH — август (-2,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +75,93% против +9,05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cardinal Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или CAH?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Cardinal Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cardinal Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или CAH?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CAH?
Что лучше купить — BTSG или CAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией