Сравнение BTSG vs CAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CAH оценён рынком дешевле: 30.03 против 38.70 у BTSG (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CAH: 0.19 vs 0.83 у BTSG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CAH — 16.98, у BTSG — 24.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CAH отрицательный (-55.72%), что говорит об убыточности. BTSG генерирует прибыль с ROE 16.72%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BTSG — 2.27%, у CAH — 0.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BTSG — 1.36, у CAH — -3.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CAH ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.70 | 30.03 | |
| P/B | 6.06 | -16.53 | |
| P/S | 0.83 | 0.19 | |
| PEG | 0.09 | 14.85 | |
| EV/EBITDA | 24.99 | 16.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | -55.72% | |
| ROA | 4.99% | 2.75% | |
| Валовая маржа | 12.18% | 3.68% | |
| Операц. маржа | 2.68% | 0.92% | |
| Чистая маржа | 2.27% | 0.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.36 | -3.15 | |
| Текущая ликв. | 1.74 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.38 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.03% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.49% | |
| EPS | $1.51 | $6.63 | |
| Балансовая стоим. | $9.72 | $-11.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BTSG сильнее: 78/100 против 54/100 у CAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BTSG составляет 72.2 (зона перекупленности), у CAH — 53.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. BTSG торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как CAH ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BTSG — 31.2 (выраженный тренд), CAH — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAH менее волатилен — бета 0.01 против 1.49 у BTSG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BTSG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.16 | 53.04 | |
| Stochastic %K | 96.13 | 85.75 | |
| CCI (20) | 107.07 | 60.24 | |
| MFI | 75.07 | 53.42 | |
| Williams %R | -3.87 | -14.25 | |
| MACD гистограмма | 0.24 | 1.96 | |
| Momentum (10) | 5.85 | 15.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.21 | 28.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.07% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.61% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +59.70% | +4.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.36 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 83.95 | 69.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.01 | |
| ATR % | 3.55% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 2.32 | 0.88 | |
| RS Rating | 93.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -0.69 | -14.12 | |
| BB ширина | 28.89 | 14.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BTSG — 12,91 млрд $, CAH — 222,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BTSG — 190,67 млн $, CAH — 1,56 млрд $. CAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BTSG — 394,69 млн $, CAH — 1,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,91 млрд $ | 222,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,67 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $6.48 | |
| Операц. Cash Flow | 490,17 млн $ | 2,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 394,69 млн $ | 1,85 млрд $ |
Дивиденды
CAH выплачивает дивиденды с доходностью 1.03% годовых, тогда как BTSG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BTSG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BTSG | CAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.03% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.54 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BTSG приходится на сентябре (+20.52%), а CAH — на ноябре (+6.22%). Наименее удачные месяцы: BTSG — февраль (-12.30%), CAH — август (-2.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BTSG: +76.50% против +7.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cardinal Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BTSG или CAH?
Какие дивиденды у BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock и Cardinal Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BrightSpring Health Services, Inc. Common Stock или Cardinal Health, Inc.?
У кого выше маржинальность — BTSG или CAH?
Какая акция лучше по технике — BTSG или CAH?
Что лучше купить — BTSG или CAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией