Сравнение BSY vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E YOU оценён рынком дешевле: 36.43 против 36.97 у BSY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSY дешевле: 8.50 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BSY оценён ниже: 22.19 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 23.62% у BSY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, BSY — 18.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 36.43 | |
| P/B | 8.50 | 33.19 | |
| P/S | 6.26 | 6.62 | |
| PEG | 4.33 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 106.71% | |
| ROA | 8.00% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 53.27% | |
| EPS | $0.90 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 43/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у YOU — 66.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а BSY — нет. BSY менее волатилен — бета 0.71 против 1.06 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 97.62 | |
| CCI (20) | 14.74 | 164.40 | |
| MFI | 55.78 | 85.78 | |
| Williams %R | -31.05 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.06 | |
| ATR % | 4.12% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 1.71 | |
| RS Rating | 15.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -0.34 | |
| BB ширина | 7.72 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, YOU — 109,17 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
BSY и YOU — дивидендные акции. Доходность: BSY — 0.84%, YOU — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BSY платит дивиденды 7 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSY — 30.15%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSY | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 53.27% | |
| Лет выплат | 7.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или YOU?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или YOU?
Какая акция лучше по технике — BSY или YOU?
Что лучше купить — BSY или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией