Сравнение BSY vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSY с P/E 36.97 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 22.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BSY составляет 23.62%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BSY впереди: 18.12% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 52.58 | |
| P/B | 8.50 | 1.95 | |
| P/S | 6.26 | 1.72 | |
| PEG | 4.33 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 3.64% | |
| ROA | 8.00% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $36.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете BSY стабильнее (0.71 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BSY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 33.01 | |
| CCI (20) | 14.74 | -62.47 | |
| MFI | 55.78 | 37.56 | |
| Williams %R | -31.05 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.05 | |
| ATR % | 4.12% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.55 | |
| RS Rating | 15.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -14.07 | |
| BB ширина | 7.72 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или XYZ?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или XYZ?
Какая акция лучше по технике — BSY или XYZ?
Что лучше купить — BSY или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией