ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSY vs WK

Тикер 1
Тикер 2
BSY27
13WK
Bentley Systems, Incorporated (BSY) и Workiva Inc. (WK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BSY крупнее в 3.5× (9,74 млрд $ vs 2,81 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSY с P/E 36.97 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. BSY удерживает чистую маржу на уровне 18.12%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY набирает 43 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BSY побеждает по числу метрик: 27 против 13 у WK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BSY
Bentley Systems, Incorporated
BSYNASDAQ
33,34 $
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 9,74 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.7
Качество
5.7
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
WK
Workiva Inc.
WKNYSE
50,02 $+1,46 $ (+3,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,81 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.4
Качество
3.6
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BSYWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BSY выглядит привлекательнее: 36.97 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BSY — 22.19, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BSY — 18.12%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BSYWK
ПоказательBSYWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.97194.56
P/B8.50-218.97
P/S6.262.94
PEG4.330.54
EV/EBITDA22.1997.86
Рентабельность
ROE23.62%-46.74%
ROA8.00%1.00%
Валовая маржа81.64%79.40%
Операц. маржа24.03%-0.26%
Чистая маржа18.12%1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.95-62.90
Текущая ликв.0.511.52
Быстрая ликв.0.511.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.84%0.00%
Коэфф. выплат30.15%0.00%
EPS$0.90$0.25
Балансовая стоим.$3.92$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу BSY: скоринг 43/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSY — 50.4, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSY на -3.3%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, BSY — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSYWK
Общая оценка
43
36
Осцилляторы
55
41
Тренд
43
35
Объём
31
56
Волатильность
58
43
ИндикаторBSYWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.3845.25
Stochastic %K68.9548.87
CCI (20)14.74-40.56
MFI55.7846.78
Williams %R-31.05-51.13
MACD гистограмма0.150.22
Momentum (10)1.27-2.27
Тренд
ADX18.5226.62
Цена vs EMA 9+1.71%+1.87%
Цена vs EMA 20+0.97%-1.37%
Цена vs SMA 50-3.31%-9.75%
Цена vs SMA 200-21.20%-32.95%
Объём
CMF-0.060.09
Volume Ratio103.3970.04
Волатильность и статистика
Beta0.710.07
ATR %4.12%5.63%
Sharpe (1г)-1.02-0.49
RS Rating15.0016.00
52w от хая-43.73-48.48
BB ширина7.7227.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBSYWKЛидер
Выручка1,50 млрд $884,57 млн $
Чистая прибыль277,86 млн $-26,17 млн $
EPS (TTM)$0.88$-0.47
Операц. Cash Flow538,46 млн $140,07 млн $
Free Cash Flow520,21 млн $138 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

ПоказательBSYWKЛидер
Див. доходность0.84%—
Годовые дивиденды$0.07—
Коэфф. выплат30.15%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.22%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +8.04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSY
-3.4
+0.2
+2.3
+1.1
+3.4
+6.0
+4.5
-0.5
-5.0
+1.9
-1.6
-1.0
WK
-0.5
-3.4
-3.0
-1.0
+3.7
+3.6
+2.9
+7.7
+2.1
-2.6
+8.1
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Workiva Inc.?
Мультипликатор P/E у Bentley Systems, Incorporated ниже (36.97 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BSY или WK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BSY — 23.62%, WK — -46.74%. Преимущество у BSY.
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Workiva Inc.?
Bentley Systems, Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0.84%. Workiva Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Workiva Inc.?
Выручка BSY за TTM — 1,50 млрд $, WK — 884,57 млн $. BSY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BSY или WK?
Чистая маржа BSY — 18.12%, WK — 1.53%. BSY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BSY или WK?
Технический скоринг: BSY — 43/100, WK — 36/100. BSY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSY или WK?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу BSY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией