Сравнение BSY vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UBER выглядит привлекательнее: 17.93 против 36.97. Премия к оценке BSY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 6.19, у BSY — 8.50. EV/EBITDA BSY — 22.19, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UBER — 33.32%, у BSY — 23.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BSY удерживает чистую маржу на уровне 18.12%, опережая UBER (15.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 17.93 | |
| P/B | 8.50 | 6.19 | |
| P/S | 6.26 | 2.83 | |
| PEG | 4.33 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 33.32% | |
| ROA | 8.00% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $12.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BSY: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSY — 50.4, UBER — 48.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, BSY — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSY — 0.71, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 24.98 | |
| CCI (20) | 14.74 | -85.03 | |
| MFI | 55.78 | 39.21 | |
| Williams %R | -31.05 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.05 | |
| ATR % | 4.12% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | -0.64 | |
| RS Rating | 15.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -26.86 | |
| BB ширина | 7.72 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, UBER реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или UBER?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или UBER?
Какая акция лучше по технике — BSY или UBER?
Что лучше купить — BSY или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией