Сравнение BSY vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 36.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как BSY показывает рентабельность 23.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -16.95 | |
| P/B | 8.50 | 3.83 | |
| P/S | 6.26 | 5.95 | |
| PEG | 4.33 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -21.33% | |
| ROA | 8.00% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $7.46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), U — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а BSY — нет. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 2.37). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 6.06 | |
| CCI (20) | 28.54 | -126.89 | |
| MFI | 57.85 | 41.19 | |
| Williams %R | -31.05 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.37 | |
| ATR % | 4.07% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.59 | |
| RS Rating | 15.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -51.03 | |
| BB ширина | 7.85 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или U?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или U?
Что лучше купить — BSY или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией