Сравнение BSY vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 36.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TEAM дешевле: 3.66 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BSY дешевле: 8.50 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как BSY показывает рентабельность 23.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -103.79 | |
| P/B | 8.50 | 25.60 | |
| P/S | 6.26 | 3.66 | |
| PEG | 4.33 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -16.70% | |
| ROA | 8.00% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $3.37 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BSY — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете BSY стабильнее (0.71 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 44.32 | |
| CCI (20) | 28.54 | 24.77 | |
| MFI | 57.85 | 56.60 | |
| Williams %R | -31.05 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.91 | |
| ATR % | 4.07% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.38 | |
| RS Rating | 15.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -62.89 | |
| BB ширина | 7.85 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как TEAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — BSY или TEAM?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — BSY или TEAM?
Что лучше купить — BSY или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией