Сравнение BSY vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 36.97 у BSY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 22.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 23.62% у BSY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, BSY — 18.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 7.31 | |
| P/B | 8.50 | 5.53 | |
| P/S | 6.26 | 1.84 | |
| PEG | 4.33 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 142.47% | |
| ROA | 8.00% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $5.99 | |
Технический анализ
TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, BSY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), TDC — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDC торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+25.0%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 68.84 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 82.85 | |
| CCI (20) | 14.74 | 76.62 | |
| MFI | 55.78 | 73.23 | |
| Williams %R | -31.05 | -17.15 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.30 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 24.99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | +2.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +19.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +24.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.47 | |
| ATR % | 4.12% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.84 | |
| RS Rating | 15.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -20.78 | |
| BB ширина | 7.72 | 38.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, TDC — 130 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BSY: +8.04% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — BSY или TDC?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — BSY или TDC?
Какая акция лучше по технике — BSY или TDC?
Что лучше купить — BSY или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией