Сравнение BSY vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BSY показывает P/E 36.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BSY дешевле: 6.26 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как BSY показывает рентабельность 23.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -16.93 | |
| P/B | 8.50 | 6.21 | |
| P/S | 6.26 | 19.88 | |
| PEG | 4.33 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -40.15% | |
| ROA | 8.00% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $1.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете BSY стабильнее (0.71 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 21.46 | |
| CCI (20) | 28.54 | -33.01 | |
| MFI | 57.85 | 51.76 | |
| Williams %R | -31.05 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 3.16 | |
| ATR % | 4.07% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.16 | |
| RS Rating | 15.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -62.47 | |
| BB ширина | 7.85 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или SOUN?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или SOUN?
Что лучше купить — BSY или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией