Сравнение BSY vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 36.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как BSY показывает рентабельность 23.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -13.35 | |
| P/B | 8.50 | 4.19 | |
| P/S | 6.26 | 6.02 | |
| PEG | 4.33 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -29.84% | |
| ROA | 8.00% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 42/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а BSY — нет. BSY менее волатилен — бета 0.71 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 95.89 | |
| CCI (20) | 28.54 | 148.07 | |
| MFI | 57.85 | 85.61 | |
| Williams %R | -31.05 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.22 | |
| ATR % | 4.07% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.10 | |
| RS Rating | 15.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -16.03 | |
| BB ширина | 7.85 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY платит дивиденды 7 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BSY | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или S?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или S?
Что лучше купить — BSY или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией