Сравнение BSY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 36.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BSY: 6.26 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -17.58 | |
| P/B | 8.50 | 7.70 | |
| P/S | 6.26 | 31.27 | |
| PEG | 4.33 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -38.36% | |
| ROA | 8.00% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 42/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSY менее волатилен — бета 0.71 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 67.57 | |
| CCI (20) | 28.54 | 64.58 | |
| MFI | 57.85 | 50.16 | |
| Williams %R | -31.05 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 2.99 | |
| ATR % | 4.07% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.08 | |
| RS Rating | 15.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -26.66 | |
| BB ширина | 7.85 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или RUM?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или RUM?
Что лучше купить — BSY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией