Сравнение BSY vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-12,59), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 39,39. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BSY: 6,61 vs 27,54 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у BSY — 9,40. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 24,10%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 1,05, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,39 | -12,59 | |
| P/B | 9,40 | 1,58 | |
| P/S | 6,61 | 27,54 | |
| PEG | 2,90 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 23,32 | -36,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,10% | -29,27% | |
| ROA | 8,09% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 81,84% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 23,59% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 18,10% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,28% | 0,00% | |
| EPS | $0,93 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $3,86 | $5,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BSY сильнее: 78/100 против 72/100 у RUM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 61,0 (нейтральная зона), у RUM — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BSY и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RUM выше SMA 200 (+16,1%), BSY — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: BSY — 19,1 (нет тренда), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSY менее волатилен — бета 0,48 против 3,15 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,99 | 65,23 | |
| Stochastic %K | 70,43 | 62,41 | |
| CCI (20) | 72,58 | 190,35 | |
| MFI | 75,00 | 77,29 | |
| Williams %R | -29,57 | -37,59 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 0,80 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,05 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,27% | +8,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,08% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,60% | +13,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,16% | +16,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 85,22 | 118,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 3,15 | |
| ATR % | 4,33% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,19 | |
| RS Rating | 10,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -36,70 | -29,22 | |
| BB ширина | 25,50 | 36,12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BSY: +11,00% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0,77% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,28% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,13% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июле (+5,93%), а RUM — на январе (+22,12%). Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5,04%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +4,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или RUM?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или RUM?
Что лучше купить — BSY или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией