Сравнение BSY vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BSY с P/E 36.97 (у RELY — 43.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у BSY — 8.50. EV/EBITDA BSY — 22.19, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BSY (23.62% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BSY — 18.12%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 43.11 | |
| P/B | 8.50 | 5.02 | |
| P/S | 6.26 | 2.63 | |
| PEG | 4.33 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 12.66% | |
| ROA | 8.00% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $4.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, BSY — ниже на -3.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), BSY — ниже (-21.2%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 21.04 | |
| CCI (20) | 14.74 | -75.42 | |
| MFI | 55.78 | 34.48 | |
| Williams %R | -31.05 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.16 | |
| ATR % | 4.12% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.09 | |
| RS Rating | 15.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -13.40 | |
| BB ширина | 7.72 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, RELY — 67,93 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, RELY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RELY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или RELY?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или RELY?
Какая акция лучше по технике — BSY или RELY?
Что лучше купить — BSY или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией