Сравнение BSY vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. BSY прибылен, P/E составляет 36.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BSY оценён ниже: 6.26 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 23.62% у BSY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -37.67 | |
| P/B | 8.50 | -25.29 | |
| P/S | 6.26 | 10.28 | |
| PEG | 4.33 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 64.45% | |
| ROA | 8.00% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 79/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BSY — 50.4, RBRK — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. RBRK торгуется выше SMA 50 (20.0%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). Волатильность: бета BSY — 0.71, RBRK — 1.58. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 79.21 | |
| CCI (20) | 28.54 | 101.85 | |
| MFI | 57.85 | 55.35 | |
| Williams %R | -31.05 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.53 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.58 | |
| ATR % | 4.07% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.28 | |
| RS Rating | 15.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -37.10 | |
| BB ширина | 7.85 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или RBRK?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или RBRK?
Что лучше купить — BSY или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией