Сравнение BSY vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-70,02) — компания генерирует убытки. BSY прибылен, P/E составляет 39,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BSY оценён ниже: 6,61 против 14,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 24,10% у BSY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 1,05, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,39 | -70,02 | |
| P/B | 9,40 | -43,26 | |
| P/S | 6,61 | 14,77 | |
| PEG | 2,90 | -0,92 | |
| EV/EBITDA | 23,32 | -102,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,10% | 55,24% | |
| ROA | 8,09% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 81,84% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 23,59% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 18,10% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,05 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 0,59 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,28% | 0,00% | |
| EPS | $0,93 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $3,86 | -$2,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BSY — 61,0, RBRK — 72,9. BSY в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSY на 11,6%, RBRK на 29,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RBRK выше SMA 200 (+52,1%), BSY — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу RBRK. Сила тренда по ADX: BSY — 19,1 (нет тренда), RBRK — 29,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета BSY — 0,48, RBRK — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,99 | 72,86 | |
| Stochastic %K | 70,43 | 89,49 | |
| CCI (20) | 72,58 | 149,17 | |
| MFI | 75,00 | 76,63 | |
| Williams %R | -29,57 | -10,51 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 2,76 | |
| Momentum (10) | 0,80 | 29,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,05 | 29,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,27% | +8,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,08% | +17,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,60% | +29,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,16% | +52,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 85,22 | 92,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,48 | 1,55 | |
| ATR % | 4,33% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 0,54 | |
| RS Rating | 10,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -36,70 | -3,86 | |
| BB ширина | 25,50 | 54,40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, BSY — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.00% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +18.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,88 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0,77% годовых, тогда как RBRK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,14 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,28% | — | |
| Лет выплат | 7 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,13% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,93%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5,04%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +4,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или RBRK?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или RBRK?
Что лучше купить — BSY или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией