Сравнение BSY vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BSY выглядит привлекательнее: 36.97 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BSY дешевле: 6.26 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BSY — 8.50, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA BSY — 22.19, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у BSY — 23.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая BSY (18.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 143.90 | |
| P/B | 8.50 | 38.86 | |
| P/S | 6.26 | 60.28 | |
| PEG | 4.33 | 0.51 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 155.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 32.18% | |
| ROA | 8.00% | 22.37% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 84.07% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 38.13% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 43.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 6.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 6.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $0.95 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $3.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BSY на -3.3%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BSY — 18.5 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BSY стабильнее (0.71 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает BSY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 48.29 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 40.25 | |
| CCI (20) | 14.74 | -41.14 | |
| MFI | 55.78 | 57.24 | |
| Williams %R | -31.05 | -59.75 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.52 | 12.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.71% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.97% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.31% | -4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.20% | -15.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 103.39 | 74.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.74 | |
| ATR % | 4.12% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | -1.02 | 0.33 | |
| RS Rating | 15.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -33.91 | |
| BB ширина | 7.72 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.69 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или PLTR?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или PLTR?
Какая акция лучше по технике — BSY или PLTR?
Что лучше купить — BSY или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией