Сравнение BSY vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. BSY прибылен, P/E составляет 36.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 6.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -90.01 | |
| P/B | 8.50 | 8.97 | |
| P/S | 6.26 | 3.98 | |
| PEG | 4.33 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -10.89% | |
| ROA | 8.00% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSY — 50.4, OS — 72.2. BSY в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSY — 0.71, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BSY составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 92.63 | |
| CCI (20) | 28.54 | 160.73 | |
| MFI | 57.85 | 88.70 | |
| Williams %R | -31.05 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.36 | |
| ATR % | 4.07% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.28 | |
| RS Rating | 15.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -19.08 | |
| BB ширина | 7.85 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BSY или OS?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BSY или OS?
Что лучше купить — BSY или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией