Сравнение BSY vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BSY торгуется с P/E 36.97, тогда как NTNX — с P/E 45.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 6.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA BSY — 22.19, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BSY — 18.12%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 45.36 | |
| P/B | 8.50 | -14.58 | |
| P/S | 6.26 | 4.45 | |
| PEG | 4.33 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -36.77% | |
| ROA | 8.00% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $-3.09 | |
Технический анализ
NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BSY — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BSY — 50.4 (нейтральная зона), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.71). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 33.57 | |
| CCI (20) | 28.54 | 30.37 | |
| MFI | 57.85 | 46.84 | |
| Williams %R | -31.05 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.62 | |
| ATR % | 4.07% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.21 | |
| RS Rating | 15.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -45.78 | |
| BB ширина | 7.85 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BSY — 1,50 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, NTNX — 188,37 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BSY — июне (+6.00%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или NTNX?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или NTNX?
Какая акция лучше по технике — BSY или NTNX?
Что лучше купить — BSY или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией