Сравнение BSY vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 36.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BSY: 6.26 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как BSY показывает рентабельность 23.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -376.00 | |
| P/B | 8.50 | 9.06 | |
| P/S | 6.26 | 10.74 | |
| PEG | 4.33 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -2.41% | |
| ROA | 8.00% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 42/100 у BSY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как BSY ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). BSY менее волатилен — бета 0.71 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 78.56 | |
| CCI (20) | 28.54 | 116.60 | |
| MFI | 57.85 | 70.41 | |
| Williams %R | -31.05 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.54 | |
| ATR % | 4.07% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.06 | |
| RS Rating | 15.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -25.99 | |
| BB ширина | 7.85 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как BSY генерирует прибыль (277,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0.84% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или MDB?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или MDB?
Что лучше купить — BSY или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией