Сравнение BSY vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. BSY прибылен, P/E составляет 36.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BSY оценён ниже: 6.26 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BSY — 8.50, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -1945.17 | |
| P/B | 8.50 | 12.48 | |
| P/S | 6.26 | 10.85 | |
| PEG | 4.33 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -0.72% | |
| ROA | 8.00% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSY — 50.4, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IOT выше на 0.8%, BSY — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BSY — 0.71, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 69.49 | |
| CCI (20) | 28.54 | 52.12 | |
| MFI | 57.85 | 53.54 | |
| Williams %R | -31.05 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -0.28 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.20 | |
| ATR % | 4.07% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.61 | |
| RS Rating | 15.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -36.72 | |
| BB ширина | 7.85 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или IOT?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или IOT?
Что лучше купить — BSY или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией