Сравнение BSY vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 36.97 у BSY (разница составляет 49.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BSY оценён ниже: 6.26 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 8.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 22.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель BSY (23.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 18.12% у BSY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 0.95, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | 18.68 | |
| P/B | 8.50 | 6.20 | |
| P/S | 6.26 | 8.30 | |
| PEG | 4.33 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | 33.37% | |
| ROA | 8.00% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 24.03% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 18.12% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 18.32% | |
| EPS | $0.90 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $42.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BSY: скоринг 42/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BSY — 50.4, IDCC — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSY на -3.0%, IDCC на -16.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а BSY — нет. Волатильность: бета BSY — 0.71, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 29.32 | |
| CCI (20) | 28.54 | -60.87 | |
| MFI | 57.85 | 44.33 | |
| Williams %R | -31.05 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 1.13 | |
| ATR % | 4.07% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.60 | |
| RS Rating | 15.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -35.26 | |
| BB ширина | 7.85 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BSY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BSY платит 0.84%, IDCC — 1.01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BSY платит дивиденды 7 лет подряд, IDCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BSY — 30.15%, IDCC — 18.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BSY | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 18.32% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июне (+6.00%), IDCC — в мае (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5.04%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или IDCC?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — BSY или IDCC?
Какая акция лучше по технике — BSY или IDCC?
Что лучше купить — BSY или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией