ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BSY vs GRND

Тикер 1
Тикер 2
BSY21
18GRND
BSY против GRND — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BSY крупнее в 3,6× (10,32 млрд $ vs 2,91 млрд $). GRND торгуется с P/E 31,44, тогда как BSY — с P/E 38,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель BSY (24,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 18,75% против 18,10% у BSY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0,79% годовой доходности, GRND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BSY
Bentley Systems, Incorporated
BSYNASDAQ
$35,31+$0,10 (+0,28%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,32 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.3
Качество
5.5
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
GRND
Grindr Inc.
GRNDNYSE
$16,35-$0,23 (-1,39%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,91 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
8.9
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

BSYGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 31,44 vs 38,38 у BSY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 23,68 vs 22,78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 24,10% у BSY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 18,75%, BSY — 18,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BSY — 1,05, GRND — -33,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BSYGRND
ПоказательBSYGRNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,3831,44
P/B9,16-246,21
P/S6,445,70
PEG2,830,11
EV/EBITDA22,7823,68
Рентабельность
ROE24,10%357,13%
ROA8,09%20,65%
Валовая маржа81,84%74,73%
Операц. маржа23,59%29,83%
Чистая маржа18,10%18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,05-33,19
Текущая ликв.0,591,10
Быстрая ликв.0,591,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,79%0,00%
Коэфф. выплат29,28%0,00%
EPS$0,93$0,54
Балансовая стоим.$3,86-$0,07

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BSY — 59,2, GRND — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BSY на 9,4%, GRND на 12,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GRND выше SMA 200 (+23,7%), BSY — ниже (-3,6%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. Сила тренда по ADX: BSY — 20,2 (слабый тренд), GRND — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BSY — 0,47, GRND — 0,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BSYGRND
Общая оценка
78
73
Осцилляторы
67
66
Тренд
63
60
Объём
69
63
Волатильность
55
55
ИндикаторBSYGRNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,2153,41
Stochastic %K75,0551,14
CCI (20)57,8828,48
MFI63,2155,47
Williams %R-24,95-48,86
MACD гистограмма0,12-0,06
Momentum (10)1,600,87
Тренд
ADX20,1728,33
Цена vs EMA 9+0,42%-2,98%
Цена vs EMA 20+3,43%+0,02%
Цена vs SMA 50+9,43%+12,56%
Цена vs SMA 200-3,56%+23,70%
Объём
CMF0,190,05
Volume Ratio70,68108,13
Волатильность и статистика
Beta0,470,53
ATR %4,33%4,98%
Sharpe (1г)-0,980,22
RS Rating8,0026,00
52w от хая-38,32-11,62
BB ширина26,4126,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BSY генерирует 1,50 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GRND — +27,60%, BSY — +11,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BSY — 277,86 млн $, GRND — 94,75 млн $. BSY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BSY генерирует 520,21 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBSYGRNDЛидер
Выручка1,50 млрд $439,90 млн $
Рост выручки (г/г)+11.00%+27.60%
Чистая прибыль277,86 млн $94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)+18.30%——
EPS (TTM)$0,88$0,50
Операц. Cash Flow538,46 млн $141,52 млн $
Free Cash Flow520,21 млн $140,77 млн $

Дивиденды

BSY выплачивает дивиденды с доходностью 0,79% годовых, тогда как GRND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

ПоказательBSYGRNDЛидер
Див. доходность0,79%—
Годовые дивиденды$0,14—
Коэфф. выплат29,28%—
Лет выплат70
CAGR дивидендов (5л)3,13%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BSY показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,93%), GRND — в апреле (+4,78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BSY — сентябрь (-5,04%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, август, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +12,78% против +4,95%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BSY
-3,4
+0,2
+2,3
+1,1
+2,4
+2,5
+5,9
-0,5
-5,0
+1,9
-1,6
-1,0
GRND
-0,4
+2,3
+3,1
+4,8
-1,6
+4,3
-1,4
-2,6
+2,3
+1,8
-2,3
+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Grindr Inc.?
Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (31,44 vs 38,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BSY или GRND?
ROE BSY — 24,10%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Grindr Inc.?
Bentley Systems, Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 0,79%. Grindr Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Grindr Inc.?
По объёму выручки: BSY — 1,50 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BSY или GRND?
Чистая маржа BSY — 18,10%, GRND — 18,75%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — BSY или GRND?
Технический скоринг: BSY — 78/100, GRND — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BSY или GRND?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BSY выигрывает 21, GRND — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией