Сравнение BSY vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BSY прибылен с P/E 36.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 6.26 у BSY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у BSY — 8.50. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. BSY генерирует прибыль с ROE 23.62%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BSY — 0.95, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BSY ниже 1 (0.51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BSY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.97 | -25.51 | |
| P/B | 8.50 | 2.69 | |
| P/S | 6.26 | 4.11 | |
| PEG | 4.33 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 22.19 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.62% | -10.89% | |
| ROA | 8.00% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 81.64% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 24.03% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 18.12% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.51 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.84% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $3.92 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BSY сильнее: 42/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BSY составляет 50.4 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BSY на -3.0%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), BSY — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: BSY — 18.0 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BSY менее волатилен — бета 0.71 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BSY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.38 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 68.95 | 5.67 | |
| CCI (20) | 28.54 | -87.32 | |
| MFI | 57.85 | 28.67 | |
| Williams %R | -31.05 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -0.28 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.97 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.88% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.01% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.98% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 91.70 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.71 | 0.99 | |
| ATR % | 4.07% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.17 | |
| RS Rating | 15.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -43.73 | -50.83 | |
| BB ширина | 7.85 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BSY — 1,50 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BSY зарабатывает 277,86 млн $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BSY — 520,21 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BSY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,86 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 538,46 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 520,21 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BSY обеспечивает 0.84% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BSY выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BSY | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.84% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 30.15% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BSY приходится на июне (+6.00%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: BSY — сентябрь (-5.04%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +8.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bentley Systems, Incorporated или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — BSY или FSLY?
Какие дивиденды у Bentley Systems, Incorporated и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bentley Systems, Incorporated или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BSY или FSLY?
Что лучше купить — BSY или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией